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華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C(華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C) - 基金主頁(代碼:012769)

今天最新凈值 1.1579 -0.0060 -0.5200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1797 0.0000 -0.0018%
  • 累計(jì)凈值：1.1579
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.5365億
  • 最近資產(chǎn)：19.89億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：徐猛
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 9.05% -1.14% 0.14% -15.03% 18.77% -19.41% 40.76% 15.79%
同類排名 391/3435 2990/3836 3333/3777 3376/3551 749/2802 1969/2172 92/1762 -
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金動(dòng)態(tài)
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
603444 吉比特 1.0600 0.08% -0.66%
600633 浙數(shù)文化 15.1500 0.06% -0.38%
600880 博瑞傳播 15.2600 0.03% -0.22%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 4.6500 0.02% -1.23%
002555 三七互娛 2.8600 0.02% -0.27%
600576 祥源文旅 8.5000 0.02% -0.19%
002558 巨人網(wǎng)絡(luò) 3.3700 0.01% -1.73%
300002 神州泰岳 3.5900 0.01% -1.20%
300418 昆侖萬維 0.9300 0.01% -1.82%
603258 電魂網(wǎng)絡(luò) 1.9500 0.01% -0.90%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C(012769)基金檔案
基金代碼 012769 基金簡稱 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-08-09~2021-08-27 成立日期 2021-08-31 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 徐猛 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 19.89億元 最近份額 38.5365億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率