權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2017-06-05 | 2017-06-05 | 2017-06-07 | 每份派現(xiàn)金0.0800元 |
2015-07-10 | 2015-07-10 | 2015-07-14 | 每份派現(xiàn)金0.1600元 |
長(zhǎng)安基金成立于2011年,旗下管理共39只基金,擁有9位基金經(jīng)理,管理規(guī)模共116.94億元。旗下最近一年表現(xiàn)最佳的基金產(chǎn)品為長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A,最新單位凈值為2.26,近一年增長(zhǎng)83.94%。
標(biāo)簽: 旗下 持倉(cāng) 管理 混合 凈值 規(guī)模 關(guān)聯(lián)基金: 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A 長(zhǎng)安裕泰混合C截至記者發(fā)稿前,長(zhǎng)安基金和東吳基金只回應(yīng)了“基金經(jīng)理互不相識(shí)”這一問(wèn)題,至于三個(gè)季度存在雷同持股現(xiàn)象,以及是否深受券商研究員路演影響,對(duì)方回應(yīng)稱(chēng),信息還在進(jìn)一步核實(shí)。
標(biāo)簽: 重倉(cāng)股 關(guān)聯(lián)基金: 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
長(zhǎng)安泓源純債債券A | 1.0662 | 0.04% |
長(zhǎng)安泓源純債債券C | 1.0682 | 0.03% |
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A | 1.1417 | 0.02% |
長(zhǎng)安泓灃中短債債券C | 1.1250 | 0.01% |
長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A | 1.1344 | 0.01% |
長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券C | 1.1333 | 0.01% |
長(zhǎng)安泓灃中短債債券E | 1.1348 | 0.01% |
長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券E | 1.0938 | 0.01% |