長安產(chǎn)業(yè)精選混合A(長安產(chǎn)業(yè)精選)基金凈值查詢(000496)
今天最新凈值
1.0501
0.0028 0.2700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0449
-0.0052 -0.4920%
- 累計凈值：1.2901
- 成立日期：2014-05-07
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：3.416億份
- 最近份額：0.5720億
- 最近資產(chǎn)：0.64億
- 基金公司：長安基金
- 基金經(jīng)理：林忠晶
近一月長安產(chǎn)業(yè)精選混合A|長安產(chǎn)業(yè)精選基金凈值查詢
近一月,長安產(chǎn)業(yè)精選混合A(000496)基金累計收益率3.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
000496 |
長安產(chǎn)業(yè)精選混合A |
1.0393 |
1.2793 |
1.0501 |
1.2901 |
-0.0108 |
-1.03% |
| 2025-05-21 |
000496 |
長安產(chǎn)業(yè)精選混合A |
1.0501 |
1.2901 |
1.0473 |
1.2873 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
000496 |
長安產(chǎn)業(yè)精選混合A |
1.0473 |
1.2873 |
1.0370 |
1.2770 |
0.0103 |
0.99% |
| 2025-05-19 |
000496 |
長安產(chǎn)業(yè)精選混合A |
1.0370 |
1.2770 |
1.0355 |
1.2755 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
000496 |
長安產(chǎn)業(yè)精選混合A |
1.0355 |
1.2755 |
1.0271 |
1.2671 |
0.0084 |
0.82% |
| 2025-05-15 |
000496 |
長安產(chǎn)業(yè)精選混合A |
1.0271 |
1.2671 |
1.0345 |
1.2745 |
-0.0074 |
-0.72% |
| 2025-05-14 |
000496 |
長安產(chǎn)業(yè)精選混合A |
1.0345 |
1.2745 |
1.0355 |
1.2755 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-13 |
000496 |
長安產(chǎn)業(yè)精選混合A |
1.0355 |
1.2755 |
1.0421 |
1.2821 |
-0.0066 |
-0.63% |
| 2025-05-12 |
000496 |
長安產(chǎn)業(yè)精選混合A |
1.0421 |
1.2821 |
1.0342 |
1.2742 |
0.0079 |
0.76% |
| 2025-05-09 |
000496 |
長安產(chǎn)業(yè)精選混合A |
1.0342 |
1.2742 |
1.0354 |
1.2754 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
000496 |
長安產(chǎn)業(yè)精選混合A |
1.0354 |
1.2754 |
1.0376 |
1.2776 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
000496 |
長安產(chǎn)業(yè)精選混合A |
1.0376 |
1.2776 |
1.0370 |
1.2770 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
000496 |
長安產(chǎn)業(yè)精選混合A |
1.0370 |
1.2770 |
1.0243 |
1.2643 |
0.0127 |
1.24% |
| 2025-04-30 |
000496 |
長安產(chǎn)業(yè)精選混合A |
1.0243 |
1.2643 |
1.0210 |
1.2610 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-04-29 |
000496 |
長安產(chǎn)業(yè)精選混合A |
1.0210 |
1.2610 |
1.0089 |
1.2489 |
0.0121 |
1.20% |
| 2025-04-28 |
000496 |
長安產(chǎn)業(yè)精選混合A |
1.0089 |
1.2489 |
1.0201 |
1.2601 |
-0.0112 |
-1.10% |
| 2025-04-25 |
000496 |
長安產(chǎn)業(yè)精選混合A |
1.0201 |
1.2601 |
1.0229 |
1.2629 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-04-24 |
000496 |
長安產(chǎn)業(yè)精選混合A |
1.0229 |
1.2629 |
1.0222 |
1.2622 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
000496 |
長安產(chǎn)業(yè)精選混合A |
1.0222 |
1.2622 |
1.0196 |
1.2596 |
0.0026 |
0.26% |
