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長安產(chǎn)業(yè)精選混合A(長安產(chǎn)業(yè)精選)基金凈值查詢(000496)

今天最新凈值 1.0501 0.0028 0.2700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0449 -0.0052 -0.4920%
  • 累計凈值：1.2901
  • 成立日期：2014-05-07
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：3.416億份
  • 最近份額：0.5720億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億
  • 基金公司：長安基金
  • 基金經(jīng)理：林忠晶
近一年長安產(chǎn)業(yè)精選混合A|長安產(chǎn)業(yè)精選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長安產(chǎn)業(yè)精選混合A(000496)基金累計收益率-6.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0501 1.2901 1.0473 1.2873 0.0028 0.27%
2025-05-20 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0473 1.2873 1.0370 1.2770 0.0103 0.99%
2025-05-19 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0370 1.2770 1.0355 1.2755 0.0015 0.14%
2025-05-16 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0355 1.2755 1.0271 1.2671 0.0084 0.82%
2025-05-15 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0271 1.2671 1.0345 1.2745 -0.0074 -0.72%
2025-05-14 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0345 1.2745 1.0355 1.2755 -0.0010 -0.10%
2025-05-13 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0355 1.2755 1.0421 1.2821 -0.0066 -0.63%
2025-05-12 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0421 1.2821 1.0342 1.2742 0.0079 0.76%
2025-05-09 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0342 1.2742 1.0354 1.2754 -0.0012 -0.12%
2025-05-08 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0354 1.2754 1.0376 1.2776 -0.0022 -0.21%
2025-05-07 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0376 1.2776 1.0370 1.2770 0.0006 0.06%
2025-05-06 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0370 1.2770 1.0243 1.2643 0.0127 1.24%
2025-04-30 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0243 1.2643 1.0210 1.2610 0.0033 0.32%
2025-04-29 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0210 1.2610 1.0089 1.2489 0.0121 1.20%
2025-04-28 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0089 1.2489 1.0201 1.2601 -0.0112 -1.10%
2025-04-25 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0201 1.2601 1.0229 1.2629 -0.0028 -0.27%
2025-04-24 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0229 1.2629 1.0222 1.2622 0.0007 0.07%
2025-04-23 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0222 1.2622 1.0196 1.2596 0.0026 0.26%
2025-04-22 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0196 1.2596 1.0176 1.2576 0.0020 0.20%
2025-04-21 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0176 1.2576 0.9971 1.2371 0.0205 2.06%
2025-04-18 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9971 1.2371 1.0048 1.2448 -0.0077 -0.77%
2025-04-17 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0048 1.2448 1.0001 1.2401 0.0047 0.47%
2025-04-16 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0001 1.2401 1.0113 1.2513 -0.0112 -1.11%
2025-04-15 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0113 1.2513 1.0120 1.2520 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0120 1.2520 1.0029 1.2429 0.0091 0.91%
2025-04-11 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0029 1.2429 0.9843 1.2243 0.0186 1.89%
2025-04-10 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9843 1.2243 0.9585 1.1985 0.0258 2.69%
2025-04-09 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9585 1.1985 0.9385 1.1785 0.0200 2.13%
2025-04-08 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9385 1.1785 0.9518 1.1918 -0.0133 -1.40%
2025-04-07 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9518 1.1918 1.0124 1.2524 -0.0606 -5.99%
2025-04-03 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0124 1.2524 1.0324 1.2724 -0.0200 -1.94%
2025-04-02 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0324 1.2724 1.0260 1.2660 0.0064 0.62%
2025-04-01 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0260 1.2660 1.0259 1.2659 0.0001 0.01%
2025-03-31 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0259 1.2659 1.0316 1.2716 -0.0057 -0.55%
2025-03-28 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0316 1.2716 1.0407 1.2807 -0.0091 -0.87%
2025-03-27 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0407 1.2807 1.0432 1.2832 -0.0025 -0.24%
2025-03-26 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0432 1.2832 1.0400 1.2800 0.0032 0.31%
2025-03-25 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0400 1.2800 1.0550 1.2950 -0.0150 -1.42%
2025-03-24 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0550 1.2950 1.0541 1.2941 0.0009 0.09%
2025-03-21 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0541 1.2941 1.0765 1.3165 -0.0224 -2.08%
2025-03-20 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0765 1.3165 1.0787 1.3187 -0.0022 -0.20%
2025-03-19 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0787 1.3187 1.0911 1.3311 -0.0124 -1.14%
2025-03-18 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0911 1.3311 1.0832 1.3232 0.0079 0.73%
2025-03-17 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0832 1.3232 1.0848 1.3248 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0848 1.3248 1.0665 1.3065 0.0183 1.72%
2025-03-13 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0665 1.3065 1.0816 1.3216 -0.0151 -1.40%
2025-03-12 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0816 1.3216 1.0775 1.3175 0.0041 0.38%
2025-03-11 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0775 1.3175 1.0792 1.3192 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0792 1.3192 1.0824 1.3224 -0.0032 -0.30%
2025-03-07 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0824 1.3224 1.0805 1.3205 0.0019 0.18%
2025-03-06 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0805 1.3205 1.0642 1.3042 0.0163 1.53%
2025-03-05 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0642 1.3042 1.0516 1.2916 0.0126 1.20%
2025-03-04 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0516 1.2916 1.0443 1.2843 0.0073 0.70%
2025-03-03 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0443 1.2843 1.0412 1.2812 0.0031 0.30%
2025-02-28 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0412 1.2812 1.0825 1.3225 -0.0413 -3.82%
2025-02-27 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0825 1.3225 1.0960 1.3360 -0.0135 -1.23%
2025-02-26 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0960 1.3360 1.0801 1.3201 0.0159 1.47%
2025-02-25 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0801 1.3201 1.0861 1.3261 -0.0060 -0.55%
2025-02-24 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0861 1.3261 1.0930 1.3330 -0.0069 -0.63%
2025-02-21 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0930 1.3330 1.0687 1.3087 0.0243 2.27%
2025-02-20 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0687 1.3087 1.0637 1.3037 0.0050 0.47%
2025-02-19 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0637 1.3037 1.0294 1.2694 0.0343 3.33%
2025-02-18 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0294 1.2694 1.0457 1.2857 -0.0163 -1.56%
2025-02-17 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0457 1.2857 1.0348 1.2748 0.0109 1.05%
2025-02-14 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0348 1.2748 1.0326 1.2726 0.0022 0.21%
2025-02-13 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0326 1.2726 1.0622 1.3022 -0.0296 -2.79%
2025-02-12 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0622 1.3022 1.0564 1.2964 0.0058 0.55%
2025-02-11 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0564 1.2964 1.0575 1.2975 -0.0011 -0.10%
2025-02-10 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0575 1.2975 1.0497 1.2897 0.0078 0.74%
2025-02-07 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0497 1.2897 1.0488 1.2888 0.0009 0.09%
2025-02-06 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0488 1.2888 1.0076 1.2476 0.0412 4.09%
2025-02-05 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0076 1.2476 1.0302 1.2702 -0.0226 -2.19%
2025-01-27 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0302 1.2702 1.0685 1.3085 -0.0383 -3.58%
2025-01-22 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0668 1.3068 1.0554 1.2954 0.0114 1.08%
2025-01-14 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0227 1.2627 0.9911 1.2311 0.0316 3.19%
2025-01-13 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9911 1.2311 0.9999 1.2399 -0.0088 -0.88%
2025-01-10 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9999 1.2399 1.0123 1.2523 -0.0124 -1.22%
2025-01-09 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0123 1.2523 1.0059 1.2459 0.0064 0.64%
2025-01-08 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0059 1.2459 1.0078 1.2478 -0.0019 -0.19%
2025-01-07 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0078 1.2478 0.9914 1.2314 0.0164 1.65%
2025-01-06 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9914 1.2314 0.9944 1.2344 -0.0030 -0.30%
2025-01-03 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9944 1.2344 1.0110 1.2510 -0.0166 -1.64%
2025-01-02 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0110 1.2510 1.0329 1.2729 -0.0219 -2.12%
2024-12-31 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0329 1.2729 1.0601 1.3001 -0.0272 -2.57%
2024-12-26 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0821 1.3221 1.0578 1.2978 0.0243 2.30%
2024-12-25 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0578 1.2978 1.0649 1.3049 -0.0071 -0.67%
2024-12-24 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0649 1.3049 1.0554 1.2954 0.0095 0.90%
2024-12-23 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0554 1.2954 1.0678 1.3078 -0.0124 -1.16%
2024-12-20 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0678 1.3078 1.0562 1.2962 0.0116 1.10%
2024-12-19 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0562 1.2962 1.0472 1.2872 0.0090 0.86%
2024-12-18 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0472 1.2872 1.0487 1.2887 -0.0015 -0.14%
2024-12-17 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0487 1.2887 1.0507 1.2907 -0.0020 -0.19%
2024-12-16 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0507 1.2907 1.0601 1.3001 -0.0094 -0.89%
2024-12-13 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0601 1.3001 1.0734 1.3134 -0.0133 -1.24%
2024-12-12 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0734 1.3134 1.0588 1.2988 0.0146 1.38%
2024-12-11 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0588 1.2988 1.0423 1.2823 0.0165 1.58%
2024-12-10 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0423 1.2823 1.0453 1.2853 -0.0030 -0.29%
2024-12-09 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0453 1.2853 1.0529 1.2929 -0.0076 -0.72%
2024-12-06 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0529 1.2929 1.0487 1.2887 0.0042 0.40%
2024-12-05 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0487 1.2887 1.0458 1.2858 0.0029 0.28%
2024-12-04 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0458 1.2858 1.0619 1.3019 -0.0161 -1.52%
2024-12-03 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0619 1.3019 1.0694 1.3094 -0.0075 -0.70%
2024-12-02 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0694 1.3094 1.0560 1.2960 0.0134 1.27%
2024-11-29 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0560 1.2960 1.0416 1.2816 0.0144 1.38%
2024-11-28 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0416 1.2816 1.0594 1.2994 -0.0178 -1.68%
2024-11-27 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0594 1.2994 1.0388 1.2788 0.0206 1.98%
2024-11-26 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0388 1.2788 1.0398 1.2798 -0.0010 -0.10%
2024-11-25 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0398 1.2798 1.0457 1.2857 -0.0059 -0.56%
2024-11-22 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0457 1.2857 1.0744 1.3144 -0.0287 -2.67%
2024-11-21 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0744 1.3144 1.0806 1.3206 -0.0062 -0.57%
2024-11-20 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0806 1.3206 1.0697 1.3097 0.0109 1.02%
2024-11-19 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0697 1.3097 1.0496 1.2896 0.0201 1.92%
2024-11-18 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0496 1.2896 1.0763 1.3163 -0.0267 -2.48%
2024-11-15 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0763 1.3163 1.1040 1.3440 -0.0277 -2.51%
2024-11-14 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1040 1.3440 1.1313 1.3713 -0.0273 -2.41%
2024-11-13 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1313 1.3713 1.1253 1.3653 0.0060 0.53%
2024-11-12 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1253 1.3653 1.1396 1.3796 -0.0143 -1.25%
2024-11-11 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1396 1.3796 1.1182 1.3582 0.0214 1.91%
2024-11-08 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1182 1.3582 1.1249 1.3649 -0.0067 -0.60%
2024-11-07 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1249 1.3649 1.1240 1.3640 0.0009 0.08%
2024-11-06 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1240 1.3640 1.1336 1.3736 -0.0096 -0.85%
2024-11-05 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1336 1.3736 1.1128 1.3528 0.0208 1.87%
2024-11-04 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1128 1.3528 1.0987 1.3387 0.0141 1.28%
2024-11-01 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0987 1.3387 1.1108 1.3508 -0.0121 -1.09%
2024-10-31 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1108 1.3508 1.1160 1.3560 -0.0052 -0.47%
2024-10-30 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1160 1.3560 1.1159 1.3559 0.0001 0.01%
2024-10-29 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1159 1.3559 1.1256 1.3656 -0.0097 -0.86%
2024-10-28 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1256 1.3656 1.1311 1.3711 -0.0055 -0.49%
2024-10-25 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1311 1.3711 1.1169 1.3569 0.0142 1.27%
2024-10-24 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1169 1.3569 1.1241 1.3641 -0.0072 -0.64%
2024-10-23 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1241 1.3641 1.1440 1.3840 -0.0199 -1.74%
2024-10-22 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1440 1.3840 1.1311 1.3711 0.0129 1.14%
2024-10-21 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1311 1.3711 1.1319 1.3719 -0.0008 -0.07%
2024-10-18 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1319 1.3719 1.0863 1.3263 0.0456 4.20%
2024-10-17 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0863 1.3263 1.0897 1.3297 -0.0034 -0.31%
2024-10-16 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0897 1.3297 1.1083 1.3483 -0.0186 -1.68%
2024-10-15 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1083 1.3483 1.1364 1.3764 -0.0281 -2.47%
2024-10-14 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1364 1.3764 1.1129 1.3529 0.0235 2.11%
2024-10-11 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1129 1.3529 1.1370 1.3770 -0.0241 -2.12%
2024-10-10 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1370 1.3770 1.1382 1.3782 -0.0012 -0.11%
2024-10-09 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1382 1.3782 1.1961 1.4361 -0.0579 -4.84%
2024-10-08 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1961 1.4361 1.1189 1.3589 0.0772 6.90%
2024-09-30 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1189 1.3589 1.0316 1.2716 0.0873 8.46%
2024-09-27 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0316 1.2716 0.9976 1.2376 0.0340 3.41%
2024-09-26 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9976 1.2376 0.9700 1.2100 0.0276 2.85%
2024-09-25 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9700 1.2100 0.9707 1.2107 -0.0007 -0.07%
2024-09-24 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9707 1.2107 0.9402 1.1802 0.0305 3.24%
2024-09-23 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9402 1.1802 0.9412 1.1812 -0.0010 -0.11%
2024-09-20 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9412 1.1812 0.9415 1.1815 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9415 1.1815 0.9436 1.1836 -0.0021 -0.22%
2024-09-18 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9436 1.1836 0.9407 1.1807 0.0029 0.31%
2024-09-13 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9407 1.1807 0.9391 1.1791 0.0016 0.17%
2024-09-12 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9391 1.1791 0.9413 1.1813 -0.0022 -0.23%
2024-09-11 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9413 1.1813 0.9322 1.1722 0.0091 0.98%
2024-09-10 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9322 1.1722 0.9295 1.1695 0.0027 0.29%
2024-09-09 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9295 1.1695 0.9325 1.1725 -0.0030 -0.32%
2024-09-06 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9325 1.1725 0.9461 1.1861 -0.0136 -1.44%
2024-09-05 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9461 1.1861 0.9472 1.1872 -0.0011 -0.12%
2024-09-04 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9472 1.1872 0.9529 1.1929 -0.0057 -0.60%
2024-09-03 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9529 1.1929 0.9456 1.1856 0.0073 0.77%
2024-09-02 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9456 1.1856 0.9531 1.1931 -0.0075 -0.79%
2024-08-30 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9531 1.1931 0.9462 1.1862 0.0069 0.73%
2024-08-29 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9462 1.1862 0.9507 1.1907 -0.0045 -0.47%
2024-08-28 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9507 1.1907 0.9537 1.1937 -0.0030 -0.31%
2024-08-27 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9537 1.1937 0.9553 1.1953 -0.0016 -0.17%
2024-08-26 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9553 1.1953 0.9587 1.1987 -0.0034 -0.35%
2024-08-23 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9587 1.1987 0.9613 1.2013 -0.0026 -0.27%
2024-08-22 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9613 1.2013 0.9616 1.2016 -0.0003 -0.03%
2024-08-21 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9616 1.2016 0.9615 1.2015 0.0001 0.01%
2024-08-20 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9615 1.2015 0.9687 1.2087 -0.0072 -0.74%
2024-08-19 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9687 1.2087 0.9685 1.2085 0.0002 0.02%
2024-08-16 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9685 1.2085 0.9609 1.2009 0.0076 0.79%
2024-08-15 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9609 1.2009 0.9585 1.1985 0.0024 0.25%
2024-08-14 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9585 1.1985 0.9688 1.2088 -0.0103 -1.06%
2024-08-13 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9688 1.2088 0.9635 1.2035 0.0053 0.55%
2024-08-12 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9635 1.2035 0.9615 1.2015 0.0020 0.21%
2024-08-09 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9615 1.2015 0.9613 1.2013 0.0002 0.02%
2024-08-08 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9613 1.2013 0.9624 1.2024 -0.0011 -0.11%
2024-08-07 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9624 1.2024 0.9616 1.2016 0.0008 0.08%
2024-08-06 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9616 1.2016 0.9557 1.1957 0.0059 0.62%
2024-08-05 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9557 1.1957 0.9821 1.2221 -0.0264 -2.69%
2024-08-02 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9821 1.2221 1.0036 1.2436 -0.0215 -2.14%
2024-07-31 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0061 1.2461 0.9917 1.2317 0.0144 1.45%
2024-07-30 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9917 1.2317 0.9999 1.2399 -0.0082 -0.82%
2024-07-29 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9999 1.2399 0.9995 1.2395 0.0004 0.04%
2024-07-26 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9995 1.2395 0.9902 1.2302 0.0093 0.94%
2024-07-25 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9902 1.2302 1.0049 1.2449 -0.0147 -1.46%
2024-07-24 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0049 1.2449 1.0077 1.2477 -0.0028 -0.28%
2024-07-23 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0077 1.2477 1.0300 1.2700 -0.0223 -2.17%
2024-07-22 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0300 1.2700 1.0378 1.2778 -0.0078 -0.75%
2024-07-19 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0378 1.2778 1.0438 1.2838 -0.0060 -0.57%
2024-07-18 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0438 1.2838 1.0450 1.2850 -0.0012 -0.11%
2024-07-17 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0450 1.2850 1.0721 1.3121 -0.0271 -2.53%
2024-07-16 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0721 1.3121 1.0667 1.3067 0.0054 0.51%
2024-07-15 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0667 1.3067 1.0703 1.3103 -0.0036 -0.34%
2024-07-12 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0703 1.3103 1.0823 1.3223 -0.0120 -1.11%
2024-07-11 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0823 1.3223 1.0762 1.3162 0.0061 0.57%
2024-07-10 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0762 1.3162 1.0862 1.3262 -0.0100 -0.92%
2024-07-09 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0862 1.3262 1.0574 1.2974 0.0288 2.72%
2024-07-08 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0574 1.2974 1.0629 1.3029 -0.0055 -0.52%
2024-07-05 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0629 1.3029 1.0551 1.2951 0.0078 0.74%
2024-07-04 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0551 1.2951 1.0594 1.2994 -0.0043 -0.41%
2024-07-03 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0594 1.2994 1.0688 1.3088 -0.0094 -0.88%
2024-07-02 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0688 1.3088 1.0798 1.3198 -0.0110 -1.02%
2024-07-01 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0798 1.3198 1.0655 1.3055 0.0143 1.34%
2024-06-28 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0655 1.3055 1.0539 1.2939 0.0116 1.10%
2024-06-27 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0539 1.2939 1.0692 1.3092 -0.0153 -1.43%
2024-06-26 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0692 1.3092 1.0597 1.2997 0.0095 0.90%
2024-06-25 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0597 1.2997 1.0784 1.3184 -0.0187 -1.73%
2024-06-24 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0784 1.3184 1.0992 1.3392 -0.0208 -1.89%
2024-06-21 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0992 1.3392 1.0995 1.3395 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0995 1.3395 1.1062 1.3462 -0.0067 -0.61%
2024-06-19 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1062 1.3462 1.1103 1.3503 -0.0041 -0.37%
2024-06-18 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1103 1.3503 1.1015 1.3415 0.0088 0.80%
2024-06-17 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1015 1.3415 1.0961 1.3361 0.0054 0.49%
2024-06-14 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0961 1.3361 1.0848 1.3248 0.0113 1.04%
2024-06-13 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0848 1.3248 1.0878 1.3278 -0.0030 -0.28%
2024-06-12 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0878 1.3278 1.0802 1.3202 0.0076 0.70%
2024-06-11 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0802 1.3202 1.0826 1.3226 -0.0024 -0.22%
2024-06-07 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0826 1.3226 1.0918 1.3318 -0.0092 -0.84%
2024-06-06 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0918 1.3318 1.0848 1.3248 0.0070 0.65%
2024-06-05 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0848 1.3248 1.0973 1.3373 -0.0125 -1.14%
2024-06-04 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0973 1.3373 1.0870 1.3270 0.0103 0.95%
2024-06-03 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0870 1.3270 1.0774 1.3174 0.0096 0.89%
2024-05-31 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0774 1.3174 1.0805 1.3205 -0.0031 -0.29%
2024-05-30 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0805 1.3205 1.0945 1.3345 -0.0140 -1.28%
2024-05-29 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0945 1.3345 1.0916 1.3316 0.0029 0.27%
2024-05-28 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0916 1.3316 1.1013 1.3413 -0.0097 -0.88%
2024-05-27 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1013 1.3413 1.0886 1.3286 0.0127 1.17%
2024-05-24 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0886 1.3286 1.0977 1.3377 -0.0091 -0.83%
2024-05-23 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0977 1.3377 1.1105 1.3505 -0.0128 -1.15%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%