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諾德安瑞39個(gè)月定開 - 基金主頁(代碼:009906)

今天最新凈值 1.0350 0.0004 0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1400
  • 成立日期：2020-08-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.6945億
  • 最近資產(chǎn)：81.40億
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：景輝
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.80% 0.04% 0.20% 0.53% 2.17% 4.96% 8.57% 14.75%
同類排名 511/3286 485/3399 1025/3377 782/3314 2609/2961 2168/2438 1632/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-11-13 2023-11-13 2023-11-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
2022-05-16 2022-05-16 2022-05-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-08-23 2021-08-23 2021-08-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
諾德安瑞39個(gè)月定開(009906)基金檔案
基金代碼 009906 基金簡稱 諾德安瑞39個(gè)月定開 基金全稱
發(fā)行日期 2020-07-27~2020-08-20 成立日期 2020-08-26 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 景輝 基金托管人 基金公司 諾德基金
最近資產(chǎn) 81.40億 最近份額 79.6945億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾德新旺 1.1086 0.59%
諾德中小盤 0.8690 0.58%
諾德新能源汽車A 1.1303 0.35%
諾德新能源汽車C 1.1089 0.34%
諾德天富 0.9711 0.33%
諾德策略回報(bào)股票A 0.8856 0.32%
諾德策略回報(bào)股票C 0.8717 0.31%
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn) 0.7461 0.03%
諾德短債A 1.1507 0.02%
諾德安盈 1.0277 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%