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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

諾德深證300指數(shù)分級(jí)B(諾德300B) - 基金主頁(代碼:150093)

今天最新凈值 0.8000 0.0040 0.5000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.1310
  • 成立日期：2012-09-10
  • 基金類型：分級(jí)杠桿
  • 成立份額：4.974億份
  • 最近份額：0.0503億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2015-09-16 份額分拆 每份份額分拆0.300185份
2015-05-13 份額分拆 每份份額分拆3.03206份
諾德深證300指數(shù)分級(jí)B重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000651 格力電器 0.0700 3.19% -1.10%
000333 美的集團(tuán) 0.0700 3.11% -0.59%
000858 五 糧 液 0.0300 2.93% -0.73%
000002 萬 科Ａ 0.0000 2.03% -0.60%
300498 溫氏股份 0.0000 1.76% -0.91%
000001 平安銀行 0.0000 1.57% -0.78%
002475 立訊精密 0.0000 1.55% -1.48%
000661 長春高新 0.0200 1.46% -0.95%
000063 中興通訊 0.0000 1.45% -1.61%
001979 招商蛇口 0.3900 1.41% -0.68%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.36% -1.25%
002131 利歐股份 1.4600 1.25% -1.64%
300433 藍(lán)思科技 0.1500 0.93% -0.85%
300033 同花順 0.0300 0.88% -2.16%
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.1400 0.85% -1.50%
002916 深南電路 0.0200 0.75% -2.00%
諾德深證300指數(shù)分級(jí)B(150093)基金檔案
基金代碼 150093 基金簡(jiǎn)稱 諾德深證300指數(shù)分級(jí)B 基金全稱 諾德深證300指數(shù)分級(jí)證券投資基金
發(fā)行日期 2012-08-01 成立日期 2012-09-10 基金類型 分級(jí)杠桿
基金經(jīng)理 基金托管人 中國銀行 基金公司 諾德基金
最近資產(chǎn) 0.04億元 最近份額 0.0503億 成立份額 4.974億份
管理費(fèi)率 1.00% 申購費(fèi)率 --- 贖回費(fèi)率 ---
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾德新旺 1.1086 0.59%
諾德中小盤 0.8690 0.58%
諾德新能源汽車A 1.1303 0.35%
諾德新能源汽車C 1.1089 0.34%
諾德天富 0.9711 0.33%
諾德策略回報(bào)股票A 0.8856 0.32%
諾德策略回報(bào)股票C 0.8717 0.31%
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn) 0.7461 0.03%
諾德短債A 1.1507 0.02%
諾德安盈 1.0277 0.02%
分級(jí)杠桿基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
證保B 0.8440 8.34%
券商B 1.1960 8.33%
證券B級(jí) 1.2690 8.09%
證券B 1.0666 7.85%
證券股B 1.4216 7.49%
券商B級(jí) 1.4260 7.46%
券商B 1.5526 7.36%
深成指B 0.4034 7.32%
軍工B級(jí) 1.4392 7.32%
軍工B 1.5000 7.14%