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諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合(諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn))基金凈值查詢(012150)

今天最新凈值 0.7459 -0.0086 -1.1400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7448 -0.0011 -0.1461%
  • 累計(jì)凈值：0.7459
  • 成立日期：2021-06-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8386億
  • 最近資產(chǎn)：4.68億元
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：羅世鋒 張昳泓
近一季諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合|諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合(012150)基金累計(jì)收益率2.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7461 0.7461 0.7459 0.7459 0.0002 0.03%
2025-05-22 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7459 0.7459 0.7545 0.7545 -0.0086 -1.14%
2025-05-21 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7545 0.7545 0.7517 0.7517 0.0028 0.37%
2025-05-20 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7517 0.7517 0.7434 0.7434 0.0083 1.12%
2025-05-19 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7434 0.7434 0.7442 0.7442 -0.0008 -0.11%
2025-05-16 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7442 0.7442 0.7419 0.7419 0.0023 0.31%
2025-05-15 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7419 0.7419 0.7550 0.7550 -0.0131 -1.74%
2025-05-14 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7550 0.7550 0.7528 0.7528 0.0022 0.29%
2025-05-13 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7528 0.7528 0.7584 0.7584 -0.0056 -0.74%
2025-05-12 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7584 0.7584 0.7424 0.7424 0.0160 2.16%
2025-05-09 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7424 0.7424 0.7434 0.7434 -0.0010 -0.13%
2025-05-08 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7434 0.7434 0.7422 0.7422 0.0012 0.16%
2025-05-07 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7422 0.7422 0.7454 0.7454 -0.0032 -0.43%
2025-05-06 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7454 0.7454 0.7275 0.7275 0.0179 2.46%
2025-04-30 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7275 0.7275 0.7275 0.7275 0.0000 0.00%
2025-04-29 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7275 0.7275 0.7249 0.7249 0.0026 0.36%
2025-04-28 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7249 0.7249 0.7215 0.7215 0.0034 0.47%
2025-04-25 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7215 0.7215 0.7201 0.7201 0.0014 0.19%
2025-04-24 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7201 0.7201 0.7230 0.7230 -0.0029 -0.40%
2025-04-23 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7230 0.7230 0.7149 0.7149 0.0081 1.13%
2025-04-22 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7149 0.7149 0.7170 0.7170 -0.0021 -0.29%
2025-04-21 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7170 0.7170 0.7066 0.7066 0.0104 1.47%
2025-04-18 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7066 0.7066 0.7099 0.7099 -0.0033 -0.46%
2025-04-17 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7099 0.7099 0.6955 0.6955 0.0144 2.07%
2025-04-16 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6955 0.6955 0.7137 0.7137 -0.0182 -2.55%
2025-04-15 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7137 0.7137 0.7125 0.7125 0.0012 0.17%
2025-04-14 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7125 0.7125 0.6985 0.6985 0.0140 2.00%
2025-04-11 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6985 0.6985 0.6868 0.6868 0.0117 1.70%
2025-04-10 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6868 0.6868 0.6699 0.6699 0.0169 2.52%
2025-04-09 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6699 0.6699 0.6481 0.6481 0.0218 3.36%
2025-04-08 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6481 0.6481 0.6371 0.6371 0.0110 1.73%
2025-04-07 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.6371 0.6371 0.7246 0.7246 -0.0875 -12.08%
2025-04-03 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7246 0.7246 0.7405 0.7405 -0.0159 -2.15%
2025-04-02 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7405 0.7405 0.7368 0.7368 0.0037 0.50%
2025-04-01 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7368 0.7368 0.7230 0.7230 0.0138 1.91%
2025-03-31 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7230 0.7230 0.7313 0.7313 -0.0083 -1.13%
2025-03-28 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7313 0.7313 0.7373 0.7373 -0.0060 -0.81%
2025-03-27 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7373 0.7373 0.7297 0.7297 0.0076 1.04%
2025-03-26 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7297 0.7297 0.7205 0.7205 0.0092 1.28%
2025-03-25 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7205 0.7205 0.7312 0.7312 -0.0107 -1.46%
2025-03-24 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7312 0.7312 0.7323 0.7323 -0.0011 -0.15%
2025-03-21 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7323 0.7323 0.7470 0.7470 -0.0147 -1.97%
2025-03-20 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7470 0.7470 0.7588 0.7588 -0.0118 -1.56%
2025-03-19 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7588 0.7588 0.7643 0.7643 -0.0055 -0.72%
2025-03-18 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7643 0.7643 0.7566 0.7566 0.0077 1.02%
2025-03-17 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7566 0.7566 0.7502 0.7502 0.0064 0.85%
2025-03-14 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7502 0.7502 0.7305 0.7305 0.0197 2.70%
2025-03-13 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7305 0.7305 0.7397 0.7397 -0.0092 -1.24%
2025-03-12 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7397 0.7397 0.7437 0.7437 -0.0040 -0.54%
2025-03-11 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7437 0.7437 0.7370 0.7370 0.0067 0.91%
2025-03-10 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7370 0.7370 0.7389 0.7389 -0.0019 -0.26%
2025-03-07 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7389 0.7389 0.7411 0.7411 -0.0022 -0.30%
2025-03-06 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7411 0.7411 0.7274 0.7274 0.0137 1.88%
2025-03-05 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7274 0.7274 0.7167 0.7167 0.0107 1.49%
2025-03-04 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7167 0.7167 0.7213 0.7213 -0.0046 -0.64%
2025-03-03 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7213 0.7213 0.7119 0.7119 0.0094 1.32%
2025-02-28 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7119 0.7119 0.7436 0.7436 -0.0317 -4.26%
2025-02-27 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7436 0.7436 0.7470 0.7470 -0.0034 -0.46%
2025-02-26 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7470 0.7470 0.7246 0.7246 0.0224 3.09%
2025-02-25 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7246 0.7246 0.7227 0.7227 0.0019 0.26%
2025-02-24 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 0.7227 0.7227 0.7292 0.7292 -0.0065 -0.89%
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
諾德新旺 1.1086 0.59%
諾德中小盤 0.8690 0.58%
諾德新能源汽車A 1.1303 0.35%
諾德新能源汽車C 1.1089 0.34%
諾德天富 0.9711 0.33%
諾德策略回報(bào)股票A 0.8856 0.32%
諾德策略回報(bào)股票C 0.8717 0.31%
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn) 0.7461 0.03%
諾德短債A 1.1507 0.02%
諾德安盈 1.0277 0.02%