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諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(023979)

今天最新凈值 0.9981 -0.0077 -0.7700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9981
  • 成立日期：2025-04-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：王恒楠
近一季諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A(023979)基金累計(jì)收益率-1.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023979 諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 0.9875 0.9875 0.9981 0.9981 -0.0106 -1.06%
2025-05-22 023979 諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 0.9981 0.9981 1.0058 1.0058 -0.0077 -0.77%
2025-05-21 023979 諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0058 1.0058 1.0052 1.0052 0.0006 0.06%
2025-05-20 023979 諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0052 1.0052 1.0021 1.0021 0.0031 0.31%
2025-05-19 023979 諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0021 1.0021 0.9997 0.9997 0.0024 0.24%
2025-05-16 023979 諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 0.00%
2025-05-15 023979 諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 0.00%
2025-05-14 023979 諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 0.9997 0.9997 0.9998 0.9998 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 023979 諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-05-12 023979 諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-05-09 023979 諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-05-08 023979 諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-30 023979 諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
諾德新旺 1.1086 0.59%
諾德中小盤 0.8690 0.58%
諾德新能源汽車A 1.1303 0.35%
諾德新能源汽車C 1.1089 0.34%
諾德天富 0.9711 0.33%
諾德策略回報(bào)股票A 0.8856 0.32%
諾德策略回報(bào)股票C 0.8717 0.31%
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn) 0.7461 0.03%
諾德短債A 1.1507 0.02%
諾德安盈 1.0277 0.02%