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諾德雙翼分級(jí)債券A(雙翼A) - 基金主頁(yè)(代碼:165706)

今天最新凈值 1.0000 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0000
  • 成立日期：2012-02-16
  • 基金類(lèi)型：
  • 成立份額：4.037億份
  • 最近份額：2.1478億
  • 最近資產(chǎn)：
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2014-08-15 份額折算 每份份額折算1.01945份
2014-02-14 份額折算 每份份額折算1.01955份
2013-08-15 份額折算 每份份額折算1.02009份
2013-02-08 份額折算 每份份額折算1.01891份
2012-08-15 份額折算 每份份額折算1.02263份
諾德雙翼分級(jí)債券A(165706)基金檔案
基金代碼 165706 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 諾德雙翼分級(jí)債券A 基金全稱(chēng) 諾德雙翼分級(jí)債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2012-01-20 成立日期 2012-02-16 基金類(lèi)型
基金經(jīng)理 基金托管人 華夏銀行 基金公司 諾德基金
最近資產(chǎn) 最近份額 2.1478億 成立份額 4.037億份
管理費(fèi)率 0.70% 申購(gòu)費(fèi)率 0.00% 贖回費(fèi)率 0.10%
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
諾德新旺 1.1086 0.59%
諾德中小盤(pán) 0.8690 0.58%
諾德新能源汽車(chē)A 1.1303 0.35%
諾德新能源汽車(chē)C 1.1089 0.34%
諾德天富 0.9711 0.33%
諾德策略回報(bào)股票A 0.8856 0.32%
諾德策略回報(bào)股票C 0.8717 0.31%
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn) 0.7461 0.03%
諾德短債A 1.1507 0.02%
諾德安盈 1.0277 0.02%