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諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(021300)

今天最新凈值 1.0073 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0073
  • 成立日期：2024-05-21
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8171億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：趙滔滔 張倩
近一季諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(021300)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2025-05-22 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2025-05-21 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2025-05-20 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2025-05-19 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2025-05-16 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 0.0000 0.00%
2025-05-15 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 0.0000 0.00%
2025-05-14 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 0.0000 0.00%
2025-05-13 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0072 1.0072 1.0071 1.0071 0.0001 0.01%
2025-05-12 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0071 1.0071 1.0071 1.0071 0.0000 0.00%
2025-05-09 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01%
2025-05-08 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0070 1.0070 1.0068 1.0068 0.0002 0.02%
2025-05-07 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2025-05-06 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0067 1.0067 1.0065 1.0065 0.0002 0.02%
2025-04-30 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2025-04-29 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.00%
2025-04-28 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
2025-04-25 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0063 1.0063 1.0063 1.0063 0.0000 0.00%
2025-04-24 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0063 1.0063 1.0063 1.0063 0.0000 0.00%
2025-04-23 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0063 1.0063 1.0062 1.0062 0.0001 0.01%
2025-04-22 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0062 1.0062 1.0062 1.0062 0.0000 0.00%
2025-04-21 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0062 1.0062 1.0062 1.0062 0.0000 0.00%
2025-04-18 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01%
2025-04-17 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0061 1.0061 1.0061 1.0061 0.0000 0.00%
2025-04-16 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
2025-04-15 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0060 1.0060 1.0062 1.0062 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0062 1.0062 1.0062 1.0062 0.0000 0.00%
2025-04-11 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01%
2025-04-10 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
2025-04-09 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01%
2025-04-08 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0059 1.0059 1.0060 1.0060 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02%
2025-04-03 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0058 1.0058 1.0056 1.0056 0.0002 0.02%
2025-04-02 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0056 1.0056 1.0054 1.0054 0.0002 0.02%
2025-04-01 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2025-03-31 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2025-03-28 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01%
2025-03-27 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2025-03-26 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2025-03-25 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2025-03-24 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2025-03-21 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
2025-03-20 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2025-03-19 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
2025-03-18 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0047 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.00%
2025-03-17 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0047 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.00%
2025-03-14 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2025-03-13 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0046 1.0046 1.0044 1.0044 0.0002 0.02%
2025-03-12 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0044 1.0044 1.0042 1.0042 0.0002 0.02%
2025-03-11 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2025-03-10 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2025-03-07 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0040 1.0040 1.0041 1.0041 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2025-03-05 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2025-03-04 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2025-03-03 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0040 1.0040 1.0037 1.0037 0.0003 0.03%
2025-02-28 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.00%
2025-02-27 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0037 1.0037 1.0038 1.0038 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2025-02-25 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0037 1.0037 1.0038 1.0038 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾德新旺 1.1086 0.59%
諾德中小盤 0.8690 0.58%
諾德新能源汽車A 1.1303 0.35%
諾德新能源汽車C 1.1089 0.34%
諾德天富 0.9711 0.33%
諾德策略回報股票A 0.8856 0.32%
諾德策略回報股票C 0.8717 0.31%
諾德價值發(fā)現(xiàn) 0.7461 0.03%
諾德短債A 1.1507 0.02%
諾德安盈 1.0277 0.02%