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諾德量化先鋒一年持有混合A(諾德量化先鋒A)基金凈值查詢(014020)

今天最新凈值 0.7006 0.0036 0.5200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6924 -0.0045 -0.6452%
  • 累計凈值：0.7006
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8619億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：王恒楠
近一季諾德量化先鋒一年持有混合A|諾德量化先鋒A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,諾德量化先鋒一年持有混合A(014020)基金累計收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.6969 0.6969 0.7006 0.7006 -0.0037 -0.53%
2025-05-20 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.7006 0.7006 0.6970 0.6970 0.0036 0.52%
2025-05-19 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.6970 0.6970 0.6959 0.6959 0.0011 0.16%
2025-05-16 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.6959 0.6959 0.6933 0.6933 0.0026 0.38%
2025-05-15 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.6933 0.6933 0.7043 0.7043 -0.0110 -1.56%
2025-05-14 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.7043 0.7043 0.7033 0.7033 0.0010 0.14%
2025-05-13 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.7033 0.7033 0.7078 0.7078 -0.0045 -0.64%
2025-05-12 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.7078 0.7078 0.6964 0.6964 0.0114 1.64%
2025-05-09 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.6964 0.6964 0.7076 0.7076 -0.0112 -1.58%
2025-05-08 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.7076 0.7076 0.7024 0.7024 0.0052 0.74%
2025-05-07 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.7024 0.7024 0.7019 0.7019 0.0005 0.07%
2025-05-06 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.7019 0.7019 0.6818 0.6818 0.0201 2.95%
2025-04-30 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.6818 0.6818 0.6754 0.6754 0.0064 0.95%
2025-04-29 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.6754 0.6754 0.6691 0.6691 0.0063 0.94%
2025-04-28 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.6691 0.6691 0.6781 0.6781 -0.0090 -1.33%
2025-04-25 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.6781 0.6781 0.6751 0.6751 0.0030 0.44%
2025-04-24 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.6751 0.6751 0.6766 0.6766 -0.0015 -0.22%
2025-04-23 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.6766 0.6766 0.6681 0.6681 0.0085 1.27%
2025-04-22 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.6681 0.6681 0.6685 0.6685 -0.0004 -0.06%
2025-04-21 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.6685 0.6685 0.6589 0.6589 0.0096 1.46%
2025-04-18 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.6589 0.6589 0.6563 0.6563 0.0026 0.40%
2025-04-17 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.6563 0.6563 0.6563 0.6563 0.0000 0.00%
2025-04-16 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.6563 0.6563 0.6659 0.6659 -0.0096 -1.44%
2025-04-15 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.6659 0.6659 0.6677 0.6677 -0.0018 -0.27%
2025-04-14 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.6677 0.6677 0.6614 0.6614 0.0063 0.95%
2025-04-11 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.6614 0.6614 0.6582 0.6582 0.0032 0.49%
2025-04-10 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.6582 0.6582 0.6420 0.6420 0.0162 2.52%
2025-04-09 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.6420 0.6420 0.6359 0.6359 0.0061 0.96%
2025-04-08 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.6359 0.6359 0.6360 0.6360 -0.0001 -0.02%
2025-04-07 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.6360 0.6360 0.7048 0.7048 -0.0688 -9.76%
2025-04-03 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.7048 0.7048 0.7213 0.7213 -0.0165 -2.29%
2025-04-02 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.7213 0.7213 0.7207 0.7207 0.0006 0.08%
2025-04-01 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.7207 0.7207 0.7140 0.7140 0.0067 0.94%
2025-03-31 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.7140 0.7140 0.7166 0.7166 -0.0026 -0.36%
2025-03-28 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.7166 0.7166 0.7196 0.7196 -0.0030 -0.42%
2025-03-27 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.7196 0.7196 0.7215 0.7215 -0.0019 -0.26%
2025-03-26 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.7215 0.7215 0.7210 0.7210 0.0005 0.07%
2025-03-25 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.7210 0.7210 0.7219 0.7219 -0.0009 -0.12%
2025-03-24 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.7219 0.7219 0.7272 0.7272 -0.0053 -0.73%
2025-03-21 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.7272 0.7272 0.7356 0.7356 -0.0084 -1.14%
2025-03-20 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.7356 0.7356 0.7378 0.7378 -0.0022 -0.30%
2025-03-19 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.7378 0.7378 0.7397 0.7397 -0.0019 -0.26%
2025-03-18 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.7397 0.7397 0.7323 0.7323 0.0074 1.01%
2025-03-17 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.7323 0.7323 0.7304 0.7304 0.0019 0.26%
2025-03-14 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.7304 0.7304 0.7169 0.7169 0.0135 1.88%
2025-03-13 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.7169 0.7169 0.7233 0.7233 -0.0064 -0.88%
2025-03-12 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.7233 0.7233 0.7206 0.7206 0.0027 0.37%
2025-03-11 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.7206 0.7206 0.7214 0.7214 -0.0008 -0.11%
2025-03-10 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.7214 0.7214 0.7210 0.7210 0.0004 0.06%
2025-03-07 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.7210 0.7210 0.7207 0.7207 0.0003 0.04%
2025-03-06 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.7207 0.7207 0.7152 0.7152 0.0055 0.77%
2025-03-05 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.7152 0.7152 0.7133 0.7133 0.0019 0.27%
2025-03-04 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.7133 0.7133 0.7093 0.7093 0.0040 0.56%
2025-03-03 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.7093 0.7093 0.7064 0.7064 0.0029 0.41%
2025-02-28 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.7064 0.7064 0.7228 0.7228 -0.0164 -2.27%
2025-02-27 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.7228 0.7228 0.7218 0.7218 0.0010 0.14%
2025-02-26 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.7218 0.7218 0.7128 0.7128 0.0090 1.26%
2025-02-25 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.7128 0.7128 0.7175 0.7175 -0.0047 -0.66%
2025-02-24 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 0.7175 0.7175 0.7190 0.7190 -0.0015 -0.21%
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾德強債 0.9970 0.10%
諾德安鴻D 1.0500 0.03%
諾德中短債債券A 1.0956 0.02%
諾德中短債債券C 1.0869 0.02%
諾德安鴻A 1.0500 0.02%
諾德短債A 1.1505 0.01%
諾德安盛 1.0299 0.01%
諾德短債D 1.1504 0.01%
諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0073 0.00%
諾德安錦利率債 1.0040 0.00%