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諾德安錦利率債 - 基金主頁(yè)(代碼:023077)

今天最新凈值 1.0040 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0040
  • 成立日期:2025-01-22
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:
  • 最近資產(chǎn):21.75億元
  • 基金公司:諾德基金
  • 基金經(jīng)理:景輝
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 - 0.01% 0.12% 0.30% - - - 0.40%
同類排名 1680/3056 2610/3058 2767/2996 -
諾德安錦利率債基金動(dòng)態(tài)
諾德安錦利率債(023077)基金檔案
基金代碼 023077 基金簡(jiǎn)稱 諾德安錦利率債 基金全稱
發(fā)行日期 2025-01-06~2025-01-21 成立日期 2025-01-22 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 景輝 基金托管人 基金公司 諾德基金
最近資產(chǎn) 21.75億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
諾德新旺 1.1086 0.59%
諾德中小盤 0.8690 0.58%
諾德新能源汽車A 1.1303 0.35%
諾德新能源汽車C 1.1089 0.34%
諾德天富 0.9711 0.33%
諾德策略回報(bào)股票A 0.8856 0.32%
諾德策略回報(bào)股票C 0.8717 0.31%
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn) 0.7461 0.03%
諾德短債A 1.1507 0.02%
諾德安盈 1.0277 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%