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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年10月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 202201 南方避險(xiǎn) 0.9906 0.9906 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9190 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160602 鵬華普天債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 090002 大成債券A/B 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070005 嘉實(shí)債券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240002 華寶寶康配置混合 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 240003 華寶寶康債券A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 151002 銀河收益混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9929 0.9929 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 202101 南方寶元債券A 0.9799 1.0119 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519011 海富通精選混合 0.9964 0.9964 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217003 招商安泰債券A 0.9823 0.9823 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.9721 1.0321 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0790 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001001 華夏債券A/B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020001 國泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9482 0.9482 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 121001 國投瑞銀融華債券 0.9731 0.9731 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162202 宏利周期混合 0.9556 0.9556 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0010 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160603 鵬華普天收益混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9810 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 0.9800 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 217002 招商安泰平衡混合 0.9752 0.9752 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9190 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9673 0.9873 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9519 1.0419 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.35% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9761 1.0361 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.38% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9391 0.9391 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 217001 招商安泰偏股混合 0.9781 0.9781 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9415 1.0115 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.45% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9603 0.9603 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.46% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9490 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9380 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 206001 鵬華弘泰A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.54% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519180 萬家180指數(shù)A 0.9362 0.9362 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9329 0.9329 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.67% 2003-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值