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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2003年10月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 090001 大成價值增長混合A 0.9681 1.0581 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 090002 大成債券A/B 0.9894 0.9894 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000004 中?？赊D債債券C 0.9270 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 240002 華寶寶康配置混合 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 240003 華寶寶康債券A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 151002 銀河收益混合 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 240001 華寶寶康消費品 0.9953 0.9953 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162202 宏利周期混合 0.9606 0.9606 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160603 鵬華普天收益混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161601 融通新藍籌混合 0.9885 1.0485 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160602 鵬華普天債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070002 嘉實增長混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519011 海富通精選混合 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202201 南方避險 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 121001 國投瑞銀融華債券 0.9783 0.9783 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 217003 招商安泰債券A 0.9861 0.9861 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9471 1.0171 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 202101 南方寶元債券A 0.9833 1.0153 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162201 宏利成長混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070005 嘉實債券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 255010 國聯安穩(wěn)健混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001001 華夏債券A/B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519180 萬家180指數A 0.9484 0.9484 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9531 0.9531 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0077 1.0477 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 080001 長盛成長價值混合A 0.9850 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 0.9850 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 217002 招商安泰平衡混合 0.9808 0.9808 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9676 0.9676 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 050002 博時滬深300指數A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000001 華夏成長混合 0.9270 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9450 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020001 國泰金鷹增長混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070001 嘉實成長收益混合A 0.9739 1.0339 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9745 0.9945 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 217001 招商安泰偏股混合 0.9849 0.9849 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040002 華安中國A股增強指數 0.9600 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9478 0.9478 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050001 博時價值增長混合 1.0840 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 206001 鵬華弘泰A 0.8909 0.8909 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.62% 2003-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值