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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年09月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 206001 鵬華弘泰A 0.9091 0.9091 0.0000 0.0000 0.0039 0.43% 2003-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9504 1.0204 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2003-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.9764 0.9764 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2003-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9748 0.9748 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2003-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9870 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162202 宏利周期混合 0.9741 0.9741 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2003-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9629 0.9629 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2003-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9480 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2003-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 0.9940 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9990 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 217001 招商安泰偏股混合 0.9927 0.9927 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2003-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2003-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9660 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0133 1.0533 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2003-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9798 0.9798 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2003-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 0.9927 0.9927 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 217002 招商安泰平衡混合 0.9907 0.9907 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.9735 1.0335 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9841 1.0041 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 090002 大成債券A/B 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 240002 華寶寶康配置混合 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240003 華寶寶康債券A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 217003 招商安泰債券A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160602 鵬華普天債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 151002 銀河收益混合 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0990 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001001 華夏債券A/B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9480 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 202101 南方寶元債券A 0.9925 1.0245 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9689 0.9689 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9764 1.0664 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160603 鵬華普天收益混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 070005 嘉實(shí)債券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9901 1.0501 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2003-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值