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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年09月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 070005 嘉實(shí)債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9510 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160602 鵬華普天債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 151002 銀河收益混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240003 華寶寶康債券A 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 217003 招商安泰債券A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 240002 華寶寶康配置混合 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 090002 大成債券A/B 0.9978 0.9978 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160603 鵬華普天收益混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001001 華夏債券A/B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 121001 國投瑞銀融華債券 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9945 0.9945 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070002 嘉實(shí)增長混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202101 南方寶元債券A 0.9960 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0050 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217002 招商安泰平衡混合 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9815 0.9815 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.49% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9766 0.9766 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.9819 1.0419 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.56% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 217001 招商安泰偏股混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.68% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0020 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0039 1.0639 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.73% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9922 1.0122 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.73% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162201 宏利成長混合 0.9791 0.9791 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.75% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9686 0.9686 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.78% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519180 萬家180指數(shù)A 0.9812 0.9812 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.79% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162202 宏利周期混合 0.9825 0.9825 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.80% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 206001 鵬華弘泰A 0.9138 0.9138 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.81% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9730 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000001 華夏成長混合 0.9510 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020001 國泰金鷹增長混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.86% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.1100 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.89% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9930 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9590 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.91% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0193 1.0593 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.93% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.9873 1.0773 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.11% 2003-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值