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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年08月29日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 206001 鵬華弘泰A 0.9206 0.9206 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2003-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.1100 1.2010 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2003-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9622 1.0322 0.0000 0.0000 0.0063 0.66% 2003-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9710 1.0110 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2003-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9930 1.0430 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2003-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.9767 0.9767 0.0000 0.0000 0.0058 0.60% 2003-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 217001 招商安泰偏股混合 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2003-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9944 1.0144 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2003-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2003-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 162202 宏利周期混合 0.9867 0.9867 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2003-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0202 1.0602 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2003-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9741 0.9741 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2003-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9705 0.9705 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2003-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.9818 1.0418 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2003-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9540 1.0140 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2003-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0050 1.0800 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2003-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2003-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 217002 招商安泰平衡混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2003-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2003-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9816 0.9816 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2003-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0040 1.0440 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 202101 南方寶元債券A 0.9978 1.0298 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2003-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 0.9978 0.9978 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 217003 招商安泰債券A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 090002 大成債券A/B 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 240002 華寶寶康配置混合 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 151002 銀河收益混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 240003 華寶寶康債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 160602 鵬華普天債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 160603 鵬華普天收益混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 070005 嘉實(shí)債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 001001 華夏債券A/B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9540 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9862 1.0762 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0006 1.0606 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值