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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年08月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9878 0.9878 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2003-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162201 宏利成長混合 0.9892 0.9892 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2003-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070002 嘉實增長混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161601 融通新藍籌混合 1.0064 1.0664 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9630 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240003 華寶寶康債券A 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 240001 華寶寶康消費品 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160603 鵬華普天收益混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160602 鵬華普天債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0110 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070005 嘉實債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001001 華夏債券A/B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070001 嘉實成長收益混合A 0.9793 1.0393 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 080001 長盛成長價值混合A 1.0080 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 240002 華寶寶康配置混合 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 151002 銀河收益混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0241 1.0641 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 090001 大成價值增長混合A 0.9963 1.0863 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 090002 大成債券A/B 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9809 0.9809 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 217003 招商安泰債券A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519180 萬家180指數(shù)A 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 121001 國投瑞銀融華債券 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2003-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9750 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000001 華夏成長混合 0.9630 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 202101 南方寶元債券A 1.0003 1.0323 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162202 宏利周期混合 0.9856 0.9856 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0040 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020001 國泰金鷹增長混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2003-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 217001 招商安泰偏股混合 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 217002 招商安泰平衡混合 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 206001 鵬華弘泰A 0.9318 0.9318 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2003-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9729 0.9729 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2003-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9901 1.0101 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050001 博時價值增長混合 1.1040 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2003-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9591 1.0291 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2003-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值