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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年07月21日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001001 華夏債券A/B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 217001 招商安泰偏股混合 1.0253 1.0253 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0467 1.0867 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 162202 宏利周期混合 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 217002 招商安泰平衡混合 1.0153 1.0153 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 202101 南方寶元債券A 1.0100 1.0420 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9880 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0390 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 070005 嘉實(shí)債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 090002 大成債券A/B 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9977 0.9977 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 217003 招商安泰債券A 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0436 1.0482 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2003-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0370 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9880 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0107 1.0707 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2003-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 206001 鵬華弘泰A 0.9718 0.9718 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2003-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9960 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2003-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0370 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2003-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.46% 2003-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0207 1.0707 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.61% 2003-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.2160 1.2540 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.73% 2003-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0291 1.0891 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.05% 2003-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0297 1.1197 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.25% 2003-07-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值