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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年07月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9890 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070002 嘉實(shí)增長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070005 嘉實(shí)債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 217003 招商安泰債券A 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 090002 大成債券A/B 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001001 華夏債券A/B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0400 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2003-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2003-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 121001 國投瑞銀融華債券 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.50% 2003-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202101 南方寶元債券A 1.0098 1.0418 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.55% 2003-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 217002 招商安泰平衡混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.71% 2003-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.0427 1.1327 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.75% 2003-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.03% 2003-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217001 招商安泰偏股混合 1.0245 1.0245 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.07% 2003-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162201 宏利成長混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.17% 2003-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0123 1.0723 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.29% 2003-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0462 1.0862 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.31% 2003-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0390 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.33% 2003-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000001 華夏成長混合 0.9890 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.40% 2003-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 206001 鵬華弘泰A 0.9736 0.9736 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.40% 2003-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162202 宏利周期混合 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.41% 2003-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0445 1.0491 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.45% 2003-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9980 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.48% 2003-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0380 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.52% 2003-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.2250 1.2630 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.61% 2003-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020001 國泰金鷹增長混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.64% 2003-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.65% 2003-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519180 萬家180指數(shù)A 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.66% 2003-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0400 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.79% 2003-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0270 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0222 -2.12% 2003-07-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值