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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年07月15日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0385 1.0885 0.0000 0.0000 0.0098 0.95% 2003-07-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 162202 宏利周期混合 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2003-07-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2003-07-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0030 1.0430 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-07-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2003-07-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.2220 1.2600 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2003-07-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2003-07-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0417 1.0463 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2003-07-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9940 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-07-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0359 1.1259 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2003-07-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0400 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2003-07-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0380 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2003-07-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 206001 鵬華弘泰A 0.9756 0.9756 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2003-07-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.0238 1.0238 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2003-07-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0310 1.0910 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2003-07-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0486 1.0886 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2003-07-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0140 1.0740 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2003-07-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0440 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-07-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-07-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 202101 南方寶元債券A 1.0103 1.0423 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-07-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0153 1.0153 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-07-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 090002 大成債券A/B 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-07-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 217002 招商安泰平衡混合 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-07-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9940 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 217003 招商安泰債券A 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 217001 招商安泰偏股混合 1.0227 1.0227 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 001001 華夏債券A/B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 070005 嘉實(shí)債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2003-07-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值