搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年07月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9820 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001001 華夏債券A/B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070002 嘉實增長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070005 嘉實債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 090002 大成債券A/B 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 217003 招商安泰債券A 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162201 宏利成長混合 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 121001 國投瑞銀融華債券 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 217002 招商安泰平衡混合 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 202101 南方寶元債券A 1.0043 1.0363 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 217001 招商安泰偏股混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2003-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2003-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0315 1.0715 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 080001 長盛成長價值混合A 1.0190 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9870 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162202 宏利周期混合 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2003-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050001 博時價值增長混合 1.1960 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2003-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0209 1.0255 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2003-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070001 嘉實成長收益混合A 1.0075 1.0675 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2003-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0240 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2003-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0170 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2003-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000001 華夏成長混合 0.9820 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020001 國泰金鷹增長混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2003-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 206001 鵬華弘泰A 0.9592 0.9592 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2003-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9936 0.9936 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2003-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 090001 大成價值增長混合A 1.0161 1.1061 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.45% 2003-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519180 萬家180指數(shù)A 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.48% 2003-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0250 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2003-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0192 1.0692 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.86% 2003-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值