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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年07月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519180 萬家180指數(shù)A 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2003-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0300 1.0800 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2003-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020001 國泰金鷹增長混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2003-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000001 華夏成長混合 0.9850 1.0450 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2003-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 090001 大成價值增長混合A 1.0206 1.1106 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2003-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161601 融通新藍籌混合 1.0200 1.0800 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0270 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070001 嘉實成長收益混合A 1.0102 1.0702 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2003-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9890 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050001 博時價值增長混合 1.1990 1.2370 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2003-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 206001 鵬華弘泰A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2003-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162201 宏利成長混合 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2003-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2003-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 080001 長盛成長價值混合A 1.0210 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001001 華夏債券A/B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0335 1.0735 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0237 1.0283 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162202 宏利周期混合 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 121001 國投瑞銀融華債券 1.0113 1.0113 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 217003 招商安泰債券A 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 202101 南方寶元債券A 1.0051 1.0371 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217002 招商安泰平衡混合 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 090002 大成債券A/B 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9850 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 217001 招商安泰偏股混合 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0280 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2003-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值