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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年07月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0229 1.0729 0.0000 0.0000 0.0193 1.92% 2003-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 206001 鵬華弘泰A 0.9566 0.9566 0.0000 0.0000 0.0122 1.29% 2003-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.1750 1.2130 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2003-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2003-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0200 1.0700 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2003-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9893 0.9893 0.0000 0.0000 0.0097 0.99% 2003-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0110 1.0860 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2003-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9850 1.0250 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2003-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9780 1.0380 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2003-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0163 1.0209 0.0000 0.0000 0.0082 0.81% 2003-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0081 0.81% 2003-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0241 1.0641 0.0000 0.0000 0.0081 0.80% 2003-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162202 宏利周期混合 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 0.0061 0.62% 2003-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0016 1.0616 0.0000 0.0000 0.0058 0.58% 2003-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217001 招商安泰偏股混合 0.9943 0.9943 0.0000 0.0000 0.0054 0.55% 2003-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0180 1.0580 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2003-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2003-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2003-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 217002 招商安泰平衡混合 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2003-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0040 1.0940 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2003-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202101 南方寶元債券A 1.0007 1.0327 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2003-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9942 0.9942 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0048 1.0648 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2003-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217003 招商安泰債券A 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 090002 大成債券A/B 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001001 華夏債券A/B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9780 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值