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招商中證A500ETF(A500指數(shù))基金凈值查詢(560610)

今天最新凈值 0.9501 -0.0027 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9435 -0.0066 -0.6919%
  • 累計凈值：0.9511
  • 成立日期：2024-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9961億
  • 最近資產(chǎn)：131.44億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉重杰 許榮漫
近一月招商中證A500ETF|A500指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商中證A500ETF(560610)基金累計收益率3.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 560610 招商中證A500ETF 0.9428 0.9438 0.9501 0.9511 -0.0073 -0.77%
2025-05-22 560610 招商中證A500ETF 0.9501 0.9511 0.9528 0.9538 -0.0027 -0.28%
2025-05-21 560610 招商中證A500ETF 0.9528 0.9538 0.9483 0.9493 0.0045 0.47%
2025-05-20 560610 招商中證A500ETF 0.9483 0.9493 0.9426 0.9436 0.0057 0.60%
2025-05-19 560610 招商中證A500ETF 0.9426 0.9436 0.9448 0.9458 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 560610 招商中證A500ETF 0.9448 0.9458 0.9479 0.9489 -0.0031 -0.33%
2025-05-15 560610 招商中證A500ETF 0.9479 0.9489 0.9576 0.9586 -0.0097 -1.01%
2025-05-14 560610 招商中證A500ETF 0.9576 0.9586 0.9490 0.9500 0.0086 0.91%
2025-05-13 560610 招商中證A500ETF 0.9490 0.9500 0.9486 0.9496 0.0004 0.04%
2025-05-12 560610 招商中證A500ETF 0.9486 0.9496 0.9368 0.9378 0.0118 1.26%
2025-05-09 560610 招商中證A500ETF 0.9368 0.9378 0.9403 0.9413 -0.0035 -0.37%
2025-05-08 560610 招商中證A500ETF 0.9403 0.9413 0.9349 0.9359 0.0054 0.58%
2025-05-07 560610 招商中證A500ETF 0.9349 0.9359 0.9302 0.9312 0.0047 0.51%
2025-05-06 560610 招商中證A500ETF 0.9302 0.9312 0.9181 0.9191 0.0121 1.32%
2025-04-30 560610 招商中證A500ETF 0.9181 0.9191 0.9171 0.9181 0.0010 0.11%
2025-04-29 560610 招商中證A500ETF 0.9171 0.9181 0.9172 0.9182 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 560610 招商中證A500ETF 0.9172 0.9182 0.9195 0.9205 -0.0023 -0.25%
2025-04-25 560610 招商中證A500ETF 0.9195 0.9205 0.9178 0.9188 0.0017 0.19%
2025-04-24 560610 招商中證A500ETF 0.9178 0.9188 0.9197 0.9207 -0.0019 -0.21%