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招商中證A500ETF(A500指數(shù))基金盤中實(shí)時估值(560610)

今天最新凈值 0.9501 -0.0027 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9511
  • 成立日期：2024-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9961億
  • 最近資產(chǎn)：131.44億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉重杰 許榮漫
招商中證A500ETF基金560610重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 4.41% -0.47% -0.0207%
300750 寧德時代 0.0000 2.93% -1.25% -0.0366%
601318 中國平安 0.0000 2.45% -1.13% -0.0277%
600036 招商銀行 0.0000 2.36% -1.03% -0.0243%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.69% -0.59% -0.0100%
600900 長江電力 0.0000 1.49% -1.74% -0.0259%
002594 比亞迪 0.0000 1.48% 1.55% 0.0229%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.38% -0.39% -0.0054%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.32% 0.05% 0.0007%
300059 東方財富 0.0000 1.26% -2.12% -0.0267%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
20.77% -0.1537% 90.20%
招商中證A500ETF基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.77% -0.69%
2025-05-22 -0.28% 0.03%
2025-05-21 0.47% 0.77%
2025-05-20 0.60% 0.58%
2025-05-19 -0.23% -0.38%
2025-05-16 -0.33% -0.50%
2025-05-15 -1.01% -0.60%
2025-05-14 0.91% 1.56%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商中證A500ETF基金560610實(shí)時估值圖
招商中證A500ETF基金560610實(shí)時估值圖
招商中證A500ETF基金動態(tài)