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萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF(創(chuàng)新藥WJ)基金凈值查詢(520700)

今天最新凈值 1.2019 0.0325 2.7800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1864 -0.0155 -1.2915%
  • 累計凈值：1.2019
  • 成立日期：2024-09-13
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0683億
  • 最近資產：0.95億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經理：楊坤
近一季萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF|創(chuàng)新藥WJ基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF(520700)基金累計收益率13.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1954 1.1954 1.2019 1.2019 -0.0065 -0.54%
2025-05-21 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2019 1.2019 1.1694 1.1694 0.0325 2.78%
2025-05-20 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1694 1.1694 1.1295 1.1295 0.0399 3.53%
2025-05-19 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1295 1.1295 1.1074 1.1074 0.0221 2.00%
2025-05-16 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1074 1.1074 1.0865 1.0865 0.0209 1.92%
2025-05-15 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0865 1.0865 1.0946 1.0946 -0.0081 -0.74%
2025-05-14 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0946 1.0946 1.0815 1.0815 0.0131 1.21%
2025-05-13 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0815 1.0815 1.0763 1.0763 0.0052 0.48%
2025-05-12 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0763 1.0763 1.1142 1.1142 -0.0379 -3.40%
2025-05-09 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1142 1.1142 1.1081 1.1081 0.0061 0.55%
2025-05-08 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1081 1.1081 1.1009 1.1009 0.0072 0.65%
2025-05-07 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1009 1.1009 1.1442 1.1442 -0.0433 -3.78%
2025-05-06 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1442 1.1442 1.1416 1.1416 0.0026 0.23%
2025-04-30 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1416 1.1416 1.1349 1.1349 0.0067 0.59%
2025-04-29 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1349 1.1349 1.1263 1.1263 0.0086 0.76%
2025-04-28 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1263 1.1263 1.1560 1.1560 -0.0297 -2.57%
2025-04-25 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1560 1.1560 1.1682 1.1682 -0.0122 -1.04%
2025-04-24 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1682 1.1682 1.1401 1.1401 0.0281 2.46%
2025-04-23 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1401 1.1401 1.1172 1.1172 0.0229 2.05%
2025-04-22 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1172 1.1172 1.0445 1.0445 0.0727 6.96%
2025-04-21 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0445 1.0445 1.0443 1.0443 0.0002 0.02%
2025-04-18 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0443 1.0443 1.0450 1.0450 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0450 1.0450 1.0348 1.0348 0.0102 0.99%
2025-04-16 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0348 1.0348 1.0717 1.0717 -0.0369 -3.44%
2025-04-15 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0717 1.0717 1.0824 1.0824 -0.0107 -0.99%
2025-04-14 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0824 1.0824 1.0328 1.0328 0.0496 4.80%
2025-04-11 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0328 1.0328 0.9873 0.9873 0.0455 4.61%
2025-04-10 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9873 0.9873 0.9615 0.9615 0.0258 2.68%
2025-04-09 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9615 0.9615 0.9507 0.9507 0.0108 1.14%
2025-04-08 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9507 0.9507 0.9212 0.9212 0.0295 3.20%
2025-04-07 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9212 0.9212 1.1538 1.1538 -0.2326 -20.16%
2025-04-03 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1538 1.1538 1.1697 1.1697 -0.0159 -1.36%
2025-04-02 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1697 1.1697 1.1753 1.1753 -0.0056 -0.48%
2025-04-01 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1753 1.1753 1.1264 1.1264 0.0489 4.34%
2025-03-31 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1264 1.1264 1.1325 1.1325 -0.0061 -0.54%
2025-03-28 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1325 1.1325 1.1125 1.1125 0.0200 1.80%
2025-03-27 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1125 1.1125 1.0534 1.0534 0.0591 5.61%
2025-03-26 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0534 1.0534 1.0485 1.0485 0.0049 0.47%
2025-03-25 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0485 1.0485 1.0652 1.0652 -0.0167 -1.57%
2025-03-24 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0652 1.0652 1.0719 1.0719 -0.0067 -0.63%
2025-03-21 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0719 1.0719 1.1222 1.1222 -0.0503 -4.48%
2025-03-20 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1222 1.1222 1.1117 1.1117 0.0105 0.94%
2025-03-19 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1117 1.1117 1.0985 1.0985 0.0132 1.20%
2025-03-18 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0985 1.0985 1.0667 1.0667 0.0318 2.98%
2025-03-17 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0667 1.0667 1.0671 1.0671 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0671 1.0671 1.0288 1.0288 0.0383 3.72%
2025-03-13 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2025-03-12 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0288 1.0288 1.0393 1.0393 -0.0105 -1.01%
2025-03-11 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0393 1.0393 1.0240 1.0240 0.0153 1.49%
2025-03-10 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0240 1.0240 1.0490 1.0490 -0.0250 -2.38%
2025-03-07 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0490 1.0490 1.0447 1.0447 0.0043 0.41%
2025-03-06 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0447 1.0447 1.0334 1.0334 0.0113 1.09%
2025-03-05 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0334 1.0334 1.0137 1.0137 0.0197 1.94%
2025-03-04 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0137 1.0137 1.0181 1.0181 -0.0044 -0.43%
2025-03-03 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0181 1.0181 1.0304 1.0304 -0.0123 -1.19%
2025-02-28 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0304 1.0304 1.0763 1.0763 -0.0459 -4.26%
2025-02-27 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0763 1.0763 1.0663 1.0663 0.0100 0.94%
2025-02-26 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0663 1.0663 1.0334 1.0334 0.0329 3.18%
2025-02-25 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0334 1.0334 1.0358 1.0358 -0.0024 -0.23%
2025-02-24 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0358 1.0358 1.0599 1.0599 -0.0241 -2.27%
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家消費成長 1.8233 0.26%
萬家50 2.8452 0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6653 0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開 0.6814 0.16%
航天航空ETF 1.0158 0.14%
萬家潛力價值A 1.5545 0.13%
萬家潛力價值C 1.4946 0.13%
萬家欣優(yōu)混合A 0.8594 0.13%
萬家欣優(yōu)混合C 0.8512 0.13%
萬家欣遠混合A 0.7933 0.11%
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
游戲ETF 1.1133 1.98%
游戲ETF 1.1073 1.98%
游戲動漫 1.1546 1.94%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接A 1.1929 1.89%
國泰中證動漫游戲ETF聯接C 1.1943 1.88%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接C 1.1797 1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯接A 1.2083 1.87%
國泰中證動漫游戲ETF聯接E 1.2065 1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接D 1.1799 1.87%
銀行基金 1.6426 1.00%