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萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF(創(chuàng)新藥WJ)基金盤中實時估值(520700)

今天最新凈值 1.1694 0.0399 3.5300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1694
  • 成立日期：2024-09-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0683億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF基金520700重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
02269 藥明生物 0.0000 12.04% -2.23% -0.2685%
06160 百濟神州 0.0000 11.39% -0.89% -0.1014%
01801 信達(dá)生物 0.0000 10.09% -1.43% -0.1443%
09926 康方生物 0.0000 8.27% -1.71% -0.1414%
01177 中國生物制藥 0.0000 6.40% 0.24% 0.0154%
01093 石藥集團 0.0000 6.10% -0.61% -0.0372%
09688 再鼎醫(yī)藥 0.0000 4.69% -1.19% -0.0558%
03692 翰森制藥 0.0000 4.35% -0.40% -0.0174%
02359 藥明康德 0.0000 4.06% 1.06% 0.0430%
01530 三生制藥 0.0000 3.47% -2.88% -0.0999%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
70.86% -0.8075% 97.08%
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 2.78% 2.08%
2025-05-20 3.53% 3.53%
2025-05-19 2.00% 2.34%
2025-05-16 1.92% 1.97%
2025-05-15 -0.74% -0.87%
2025-05-14 1.21% 1.61%
2025-05-13 0.48% 1.25%
2025-05-12 -3.40% -3.15%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF基金520700實時估值圖
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF基金520700實時估值圖
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF基金動態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1145 2.6462%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1203 2.6213%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1621 2.6086%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8098 1.5546%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9971 1.4519%
鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 0.9803 1.3436%
南方中證銀行ETF 1.6423 0.9799%
天弘中證銀行ETF 1.4540 0.9799%