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萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF(創(chuàng)新藥WJ)基金凈值查詢(520700)

今天最新凈值 1.1954 -0.0065 -0.5400% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1940 -0.0014 -0.1186%
  • 累計(jì)凈值：1.1954
  • 成立日期：2024-09-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0683億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一周萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF|創(chuàng)新藥WJ基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF(520700)基金累計(jì)收益率9.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2073 1.2073 1.1954 1.1954 0.0119 1.00%
2025-05-22 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1954 1.1954 1.2019 1.2019 -0.0065 -0.54%
2025-05-21 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2019 1.2019 1.1694 1.1694 0.0325 2.78%
2025-05-20 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1694 1.1694 1.1295 1.1295 0.0399 3.53%
2025-05-19 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1295 1.1295 1.1074 1.1074 0.0221 2.00%