萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF(創(chuàng)新藥WJ)基金凈值查詢(520700)
今天最新凈值
1.1694
0.0399 3.5300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1864
-0.0155 -1.2915%
- 累計凈值：1.1694
- 成立日期：2024-09-13
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.0683億
- 最近資產(chǎn)：1.45億元
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：楊坤
近一月萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF|創(chuàng)新藥WJ基金凈值查詢
近一月,萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF(520700)基金累計收益率15.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
520700 |
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF |
1.2019 |
1.2019 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0325 |
2.78% |
| 2025-05-20 |
520700 |
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF |
1.1694 |
1.1694 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0399 |
3.53% |
| 2025-05-19 |
520700 |
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF |
1.1295 |
1.1295 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0221 |
2.00% |
| 2025-05-16 |
520700 |
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF |
1.1074 |
1.1074 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0209 |
1.92% |
| 2025-05-15 |
520700 |
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF |
1.0865 |
1.0865 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0081 |
-0.74% |
| 2025-05-14 |
520700 |
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF |
1.0946 |
1.0946 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0131 |
1.21% |
| 2025-05-13 |
520700 |
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF |
1.0815 |
1.0815 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0052 |
0.48% |
| 2025-05-12 |
520700 |
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF |
1.0763 |
1.0763 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0379 |
-3.40% |
| 2025-05-09 |
520700 |
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF |
1.1142 |
1.1142 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-05-08 |
520700 |
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF |
1.1081 |
1.1081 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0072 |
0.65% |
|
|
| 2025-05-07 |
520700 |
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF |
1.1009 |
1.1009 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0433 |
-3.78% |
| 2025-05-06 |
520700 |
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF |
1.1442 |
1.1442 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
520700 |
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF |
1.1416 |
1.1416 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0067 |
0.59% |
| 2025-04-29 |
520700 |
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF |
1.1349 |
1.1349 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0086 |
0.76% |
| 2025-04-28 |
520700 |
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF |
1.1263 |
1.1263 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0297 |
-2.57% |
| 2025-04-25 |
520700 |
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF |
1.1560 |
1.1560 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0122 |
-1.04% |
| 2025-04-24 |
520700 |
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF |
1.1682 |
1.1682 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0281 |
2.46% |
| 2025-04-23 |
520700 |
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF |
1.1401 |
1.1401 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0229 |
2.05% |
| 2025-04-22 |
520700 |
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF |
1.1172 |
1.1172 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0727 |
6.96% |
