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萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF(創(chuàng)新藥WJ)基金凈值查詢(520700)

今天最新凈值 1.1954 -0.0065 -0.5400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1940 -0.0014 -0.1186%
  • 累計(jì)凈值：1.1954
  • 成立日期：2024-09-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0683億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
今年以來萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF|創(chuàng)新藥WJ基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF(520700)基金累計(jì)收益率35.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2073 1.2073 1.1954 1.1954 0.0119 1.00%
2025-05-22 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1954 1.1954 1.2019 1.2019 -0.0065 -0.54%
2025-05-21 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2019 1.2019 1.1694 1.1694 0.0325 2.78%
2025-05-20 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1694 1.1694 1.1295 1.1295 0.0399 3.53%
2025-05-19 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1295 1.1295 1.1074 1.1074 0.0221 2.00%
2025-05-16 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1074 1.1074 1.0865 1.0865 0.0209 1.92%
2025-05-15 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0865 1.0865 1.0946 1.0946 -0.0081 -0.74%
2025-05-14 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0946 1.0946 1.0815 1.0815 0.0131 1.21%
2025-05-13 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0815 1.0815 1.0763 1.0763 0.0052 0.48%
2025-05-12 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0763 1.0763 1.1142 1.1142 -0.0379 -3.40%
2025-05-09 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1142 1.1142 1.1081 1.1081 0.0061 0.55%
2025-05-08 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1081 1.1081 1.1009 1.1009 0.0072 0.65%
2025-05-07 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1009 1.1009 1.1442 1.1442 -0.0433 -3.78%
2025-05-06 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1442 1.1442 1.1416 1.1416 0.0026 0.23%
2025-04-30 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1416 1.1416 1.1349 1.1349 0.0067 0.59%
2025-04-29 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1349 1.1349 1.1263 1.1263 0.0086 0.76%
2025-04-28 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1263 1.1263 1.1560 1.1560 -0.0297 -2.57%
2025-04-25 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1560 1.1560 1.1682 1.1682 -0.0122 -1.04%
2025-04-24 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1682 1.1682 1.1401 1.1401 0.0281 2.46%
2025-04-23 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1401 1.1401 1.1172 1.1172 0.0229 2.05%
2025-04-22 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1172 1.1172 1.0445 1.0445 0.0727 6.96%
2025-04-21 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0445 1.0445 1.0443 1.0443 0.0002 0.02%
2025-04-18 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0443 1.0443 1.0450 1.0450 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0450 1.0450 1.0348 1.0348 0.0102 0.99%
2025-04-16 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0348 1.0348 1.0717 1.0717 -0.0369 -3.44%
2025-04-15 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0717 1.0717 1.0824 1.0824 -0.0107 -0.99%
2025-04-14 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0824 1.0824 1.0328 1.0328 0.0496 4.80%
2025-04-11 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0328 1.0328 0.9873 0.9873 0.0455 4.61%
2025-04-10 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9873 0.9873 0.9615 0.9615 0.0258 2.68%
2025-04-09 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9615 0.9615 0.9507 0.9507 0.0108 1.14%
2025-04-08 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9507 0.9507 0.9212 0.9212 0.0295 3.20%
2025-04-07 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9212 0.9212 1.1538 1.1538 -0.2326 -20.16%
2025-04-03 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1538 1.1538 1.1697 1.1697 -0.0159 -1.36%
2025-04-02 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1697 1.1697 1.1753 1.1753 -0.0056 -0.48%
2025-04-01 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1753 1.1753 1.1264 1.1264 0.0489 4.34%
2025-03-31 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1264 1.1264 1.1325 1.1325 -0.0061 -0.54%
2025-03-28 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1325 1.1325 1.1125 1.1125 0.0200 1.80%
2025-03-27 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1125 1.1125 1.0534 1.0534 0.0591 5.61%
2025-03-26 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0534 1.0534 1.0485 1.0485 0.0049 0.47%
2025-03-25 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0485 1.0485 1.0652 1.0652 -0.0167 -1.57%
2025-03-24 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0652 1.0652 1.0719 1.0719 -0.0067 -0.63%
2025-03-21 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0719 1.0719 1.1222 1.1222 -0.0503 -4.48%
2025-03-20 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1222 1.1222 1.1117 1.1117 0.0105 0.94%
2025-03-19 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1117 1.1117 1.0985 1.0985 0.0132 1.20%
2025-03-18 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0985 1.0985 1.0667 1.0667 0.0318 2.98%
2025-03-17 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0667 1.0667 1.0671 1.0671 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0671 1.0671 1.0288 1.0288 0.0383 3.72%
2025-03-13 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2025-03-12 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0288 1.0288 1.0393 1.0393 -0.0105 -1.01%
2025-03-11 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0393 1.0393 1.0240 1.0240 0.0153 1.49%
2025-03-10 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0240 1.0240 1.0490 1.0490 -0.0250 -2.38%
2025-03-07 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0490 1.0490 1.0447 1.0447 0.0043 0.41%
2025-03-06 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0447 1.0447 1.0334 1.0334 0.0113 1.09%
2025-03-05 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0334 1.0334 1.0137 1.0137 0.0197 1.94%
2025-03-04 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0137 1.0137 1.0181 1.0181 -0.0044 -0.43%
2025-03-03 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0181 1.0181 1.0304 1.0304 -0.0123 -1.19%
2025-02-28 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0304 1.0304 1.0763 1.0763 -0.0459 -4.26%
2025-02-27 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0763 1.0763 1.0663 1.0663 0.0100 0.94%
2025-02-26 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0663 1.0663 1.0334 1.0334 0.0329 3.18%
2025-02-25 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0334 1.0334 1.0358 1.0358 -0.0024 -0.23%
2025-02-24 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0358 1.0358 1.0599 1.0599 -0.0241 -2.27%
2025-02-21 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0599 1.0599 1.0049 1.0049 0.0550 5.47%
2025-02-20 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0049 1.0049 0.9961 0.9961 0.0088 0.88%
2025-02-19 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9961 0.9961 0.9821 0.9821 0.0140 1.43%
2025-02-18 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9821 0.9821 0.9670 0.9670 0.0151 1.56%
2025-02-17 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9670 0.9670 0.9551 0.9551 0.0119 1.25%
2025-02-14 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9551 0.9551 0.8952 0.8952 0.0599 6.69%
2025-02-13 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8952 0.8952 0.9070 0.9070 -0.0118 -1.30%
2025-02-12 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9070 0.9070 0.9088 0.9088 -0.0018 -0.20%
2025-02-11 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9088 0.9088 0.9284 0.9284 -0.0196 -2.11%
2025-02-10 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9284 0.9284 0.9178 0.9178 0.0106 1.15%
2025-02-07 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9178 0.9178 0.9180 0.9180 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9180 0.9180 0.8816 0.8816 0.0364 4.13%
2025-02-05 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8816 0.8816 0.8733 0.8733 0.0083 0.95%
2025-01-27 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8733 0.8733 0.8669 0.8669 0.0064 0.74%
2025-01-22 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8636 0.8636 0.8609 0.8609 0.0027 0.31%
2025-01-14 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8432 0.8432 0.8215 0.8215 0.0217 2.64%
2025-01-13 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8215 0.8215 0.8303 0.8303 -0.0088 -1.06%
2025-01-10 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8303 0.8303 0.8390 0.8390 -0.0087 -1.04%
2025-01-09 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8390 0.8390 0.8333 0.8333 0.0057 0.68%
2025-01-08 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8333 0.8333 0.8483 0.8483 -0.0150 -1.77%
2025-01-07 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8483 0.8483 0.8557 0.8557 -0.0074 -0.86%
2025-01-06 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8557 0.8557 0.8583 0.8583 -0.0026 -0.30%
2025-01-03 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8583 0.8583 0.8631 0.8631 -0.0048 -0.56%
2025-01-02 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8631 0.8631 0.8893 0.8893 -0.0262 -2.95%