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易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF基金凈值查詢(511110)

今天最新凈值 100.4226 0.0390 0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0042
  • 成立日期：2025-01-16
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：50.23億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：楊真
近一周易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF(511110)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.4525 1.0045 100.4226 1.0042 0.0299 0.03%
2025-05-22 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.4226 1.0042 100.3836 1.0038 0.0390 0.04%
2025-05-21 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.3836 1.0038 100.3431 1.0034 0.0405 0.04%
2025-05-20 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.3431 1.0034 100.3013 1.0030 0.0418 0.04%
2025-05-19 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.3013 1.0030 100.2879 1.0029 0.0134 0.01%