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易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF基金凈值查詢(511110)

今天最新凈值 100.4226 0.0390 0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0042
  • 成立日期：2025-01-16
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：50.23億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：楊真
近一月易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF(511110)基金累計(jì)收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.4525 1.0045 100.4226 1.0042 0.0299 0.03%
2025-05-22 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.4226 1.0042 100.3836 1.0038 0.0390 0.04%
2025-05-21 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.3836 1.0038 100.3431 1.0034 0.0405 0.04%
2025-05-20 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.3431 1.0034 100.3013 1.0030 0.0418 0.04%
2025-05-19 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.3013 1.0030 100.2879 1.0029 0.0134 0.01%
2025-05-16 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2879 1.0029 100.3032 1.0030 -0.0153 -0.02%
2025-05-15 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.3032 1.0030 100.2932 1.0029 0.0100 0.01%
2025-05-14 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2932 1.0029 100.2439 1.0024 0.0493 0.05%
2025-05-13 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2439 1.0024 100.2700 1.0027 -0.0261 -0.03%
2025-05-12 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2700 1.0027 100.2559 1.0026 0.0141 0.01%
2025-05-09 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2559 1.0026 100.1702 1.0017 0.0857 0.09%
2025-05-08 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1702 1.0017 100.1043 1.0010 0.0659 0.07%
2025-05-07 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1043 1.0010 100.0916 1.0009 0.0127 0.01%
2025-05-06 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.0916 1.0009 100.0436 1.0004 0.0480 0.05%
2025-04-30 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.0436 1.0004 99.9916 0.9999 0.0520 0.05%
2025-04-29 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.9916 0.9999 99.9685 0.9997 0.0231 0.02%
2025-04-28 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.9685 0.9997 99.9645 0.9996 0.0040 0.00%
2025-04-25 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.9645 0.9996 99.9679 0.9997 -0.0034 0.00%
2025-04-24 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.9679 0.9997 100.0083 1.0001 -0.0404 -0.04%