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易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF - 基金主頁(yè)(代碼:511110)

今天最新凈值 100.4226 0.0390 0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0042
  • 成立日期:2025-01-16
  • 基金類型:指數(shù)型-固收
  • 成立份額:
  • 最近份額:
  • 最近資產(chǎn):50.23億元
  • 基金公司:易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理:楊真
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 - 0.16% 0.44% 0.63% - - - 0.45%
同類排名 13/596 16/588 174/572 -
易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF基金動(dòng)態(tài)
易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF(511110)基金檔案
基金代碼 511110 基金簡(jiǎn)稱 公司債易 基金全稱
發(fā)行日期 2025-01-07~2025-01-13 成立日期 2025-01-16 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 楊真 基金托管人 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 50.23億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率