易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF基金盤中實(shí)時(shí)估值(511110)

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今天最新凈值 100.4226 0.0390 0.0400% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0042
成立日期：2025-01-16
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：50.23億元
基金公司：易方達(dá)基金
基金經(jīng)理：楊真

易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23	0.03%	0.00%
2025-05-22	0.04%	0.00%
2025-05-21	0.04%	0.00%
2025-05-20	0.04%	0.00%
2025-05-19	0.01%	0.00%
2025-05-16	-0.02%	0.00%
2025-05-15	0.01%	0.00%
2025-05-14	0.05%	0.00%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF基金511110實(shí)時(shí)估值圖

易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF基金動(dòng)態(tài)

易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 新基金發(fā)行迎“開(kāi)門紅” 多只產(chǎn)品提前結(jié)募

進(jìn)入2025年，新基金發(fā)行市場(chǎng)迎來(lái)“開(kāi)門紅”。數(shù)據(jù)顯示，以基金成立日作為統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，截至1月20日記者發(fā)稿時(shí)，1月新成立基金超50只，合計(jì)發(fā)行規(guī)模近400億元，還有90多只新基金仍在發(fā)行中摩根資產(chǎn)管理中國(guó)權(quán)益投資成長(zhǎng)組組長(zhǎng)兼資深基金經(jīng)理郭晨也認(rèn)為，未來(lái)一年甚至若干年，科技將是重要的投資主線。
標(biāo)簽：募集投資認(rèn)購(gòu) 發(fā)行指數(shù) 產(chǎn)品估值關(guān)聯(lián)基金：大成深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF 華夏金隅智造工場(chǎng)REIT 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF

標(biāo)簽云

易方達(dá)基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A	1.2223	0.7085%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C	1.2199	0.7085%
易方達(dá)中證醫(yī)療ETF	0.3787	0.5460%
易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.5261	0.1875%
易方達(dá)中證萬(wàn)得并購(gòu)重組(LOF)	1.2149	0.1114%
易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF	0.9694	0.1084%
易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I	1.5444	0.0284%
易方達(dá)瑞祥靈活配置混合E	1.5274	0.0284%

指數(shù)型-固收基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A	1.6987	-0.0051%
興業(yè)中債1-3年政金債A	1.1308	-0.0071%

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易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF基金盤中實(shí)時(shí)估值(511110)