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易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF基金凈值查詢(511110)

今天最新凈值 100.4226 0.0390 0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0042
  • 成立日期：2025-01-16
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：50.23億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：楊真
今年以來(lái)易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF(511110)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.4525 1.0045 100.4226 1.0042 0.0299 0.03%
2025-05-22 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.4226 1.0042 100.3836 1.0038 0.0390 0.04%
2025-05-21 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.3836 1.0038 100.3431 1.0034 0.0405 0.04%
2025-05-20 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.3431 1.0034 100.3013 1.0030 0.0418 0.04%
2025-05-19 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.3013 1.0030 100.2879 1.0029 0.0134 0.01%
2025-05-16 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2879 1.0029 100.3032 1.0030 -0.0153 -0.02%
2025-05-15 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.3032 1.0030 100.2932 1.0029 0.0100 0.01%
2025-05-14 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2932 1.0029 100.2439 1.0024 0.0493 0.05%
2025-05-13 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2439 1.0024 100.2700 1.0027 -0.0261 -0.03%
2025-05-12 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2700 1.0027 100.2559 1.0026 0.0141 0.01%
2025-05-09 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2559 1.0026 100.1702 1.0017 0.0857 0.09%
2025-05-08 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1702 1.0017 100.1043 1.0010 0.0659 0.07%
2025-05-07 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1043 1.0010 100.0916 1.0009 0.0127 0.01%
2025-05-06 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.0916 1.0009 100.0436 1.0004 0.0480 0.05%
2025-04-30 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.0436 1.0004 99.9916 0.9999 0.0520 0.05%
2025-04-29 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.9916 0.9999 99.9685 0.9997 0.0231 0.02%
2025-04-28 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.9685 0.9997 99.9645 0.9996 0.0040 0.00%
2025-04-25 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.9645 0.9996 99.9679 0.9997 -0.0034 0.00%
2025-04-24 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.9679 0.9997 100.0083 1.0001 -0.0404 -0.04%
2025-04-23 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.0083 1.0001 100.0506 1.0005 -0.0423 -0.04%
2025-04-22 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.0506 1.0005 100.0807 1.0008 -0.0301 -0.03%
2025-04-21 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.0807 1.0008 100.1211 1.0012 -0.0404 -0.04%
2025-04-18 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1211 1.0012 100.1428 1.0014 -0.0217 -0.02%
2025-04-17 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1428 1.0014 100.1698 1.0017 -0.0270 -0.03%
2025-04-16 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1698 1.0017 100.1669 1.0017 0.0029 0.00%
2025-04-15 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1669 1.0017 100.1863 1.0019 -0.0194 -0.02%
2025-04-14 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1863 1.0019 100.2021 1.0020 -0.0158 -0.02%
2025-04-11 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2021 1.0020 100.1818 1.0018 0.0203 0.02%
2025-04-10 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1818 1.0018 100.2277 1.0023 -0.0459 -0.05%
2025-04-09 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2277 1.0023 100.2723 1.0027 -0.0446 -0.04%
2025-04-08 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2723 1.0027 100.1991 1.0020 0.0732 0.07%
2025-04-07 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1991 1.0020 99.9070 0.9991 0.2921 0.29%
2025-04-03 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.9070 0.9991 99.7208 0.9972 0.1862 0.19%
2025-04-02 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.7208 0.9972 99.7077 0.9971 0.0131 0.01%
2025-04-01 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.7077 0.9971 99.6846 0.9968 0.0231 0.02%
2025-03-31 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.6846 0.9968 99.6296 0.9963 0.0550 0.06%
2025-03-28 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.6296 0.9963 99.6136 0.9961 0.0160 0.02%
2025-03-27 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.6136 0.9961 99.5599 0.9956 0.0537 0.05%
2025-03-26 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.5599 0.9956 99.5145 0.9951 0.0454 0.05%
2025-03-25 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.5145 0.9951 99.3991 0.9940 0.1154 0.12%
2025-03-24 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.3991 0.9940 99.3582 0.9936 0.0409 0.04%
2025-03-21 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.3582 0.9936 99.2487 0.9925 0.1095 0.11%
2025-03-20 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.2487 0.9925 99.1463 0.9915 0.1024 0.10%
2025-03-19 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.1463 0.9915 99.0910 0.9909 0.0553 0.06%
2025-03-18 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.0910 0.9909 99.1272 0.9913 -0.0362 -0.04%
2025-03-17 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.1272 0.9913 99.1464 0.9915 -0.0192 -0.02%
2025-03-14 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.1464 0.9915 99.1185 0.9912 0.0279 0.03%
2025-03-13 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.1185 0.9912 99.0072 0.9901 0.1113 0.11%
2025-03-12 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.0072 0.9901 99.0905 0.9909 -0.0833 -0.08%
2025-03-11 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.0905 0.9909 99.2386 0.9924 -0.1481 -0.15%
2025-03-10 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.2386 0.9924 99.3225 0.9932 -0.0839 -0.08%
2025-03-07 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.3225 0.9932 99.4744 0.9947 -0.1519 -0.15%
2025-03-06 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.4744 0.9947 99.5081 0.9951 -0.0337 -0.03%
2025-03-05 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.5081 0.9951 99.4965 0.9950 0.0116 0.01%
2025-03-04 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.4965 0.9950 99.4649 0.9946 0.0316 0.03%
2025-03-03 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.4649 0.9946 99.4922 0.9949 -0.0273 -0.03%
2025-02-28 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.4922 0.9949 99.5367 0.9954 -0.0445 -0.04%
2025-02-27 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.5367 0.9954 99.5513 0.9955 -0.0146 -0.01%
2025-02-26 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.5513 0.9955 99.5588 0.9956 -0.0075 -0.01%
2025-02-25 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.5588 0.9956 99.6927 0.9969 -0.1339 -0.13%
2025-02-24 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.6927 0.9969 99.8222 0.9982 -0.1295 -0.13%
2025-02-21 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.8222 0.9982 99.9219 0.9992 -0.0997 -0.10%
2025-02-20 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.9219 0.9992 99.9863 0.9999 -0.0644 -0.06%
2025-02-19 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.9863 0.9999 100.0172 1.0002 -0.0309 -0.03%
2025-02-18 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.0172 1.0002 100.1058 1.0011 -0.0886 -0.09%
2025-02-17 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1058 1.0011 100.1792 1.0018 -0.0734 -0.07%
2025-02-14 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1792 1.0018 100.2253 1.0023 -0.0461 -0.05%
2025-02-13 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2253 1.0023 100.2189 1.0022 0.0064 0.01%
2025-02-12 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2189 1.0022 100.2177 1.0022 0.0012 0.00%
2025-02-11 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2177 1.0022 100.2392 1.0024 -0.0215 -0.02%
2025-02-10 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2392 1.0024 100.2459 1.0025 -0.0067 -0.01%
2025-02-07 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2459 1.0025 100.1764 1.0018 0.0695 0.07%
2025-02-06 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1764 1.0018 100.1197 1.0012 0.0567 0.06%
2025-02-05 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1197 1.0012 100.0498 1.0005 0.0699 0.07%
2025-01-27 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.0498 1.0005 99.9964 1.0000 0.0534 0.05%
2025-01-22 511110 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.0319 1.0003 99.9823 0.9998 0.0496 0.05%