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中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)(科創(chuàng)中金)基金凈值查詢(501080)

今天最新凈值 1.0010 -0.0016 -0.1600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9943 -0.0019 -0.1915%
  • 累計凈值：1.0010
  • 成立日期：2019-07-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4560億
  • 最近資產(chǎn)：2.18億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：許忠海 丁楊 蘭蘭
近一季中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)|科創(chuàng)中金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)(501080)基金累計收益率-14.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9962 0.9962 1.0010 1.0010 -0.0048 -0.48%
2025-05-20 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0010 1.0010 1.0026 1.0026 -0.0016 -0.16%
2025-05-19 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0026 1.0026 1.0110 1.0110 -0.0084 -0.83%
2025-05-16 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0110 1.0110 1.0015 1.0015 0.0095 0.95%
2025-05-15 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0015 1.0015 1.0234 1.0234 -0.0219 -2.14%
2025-05-14 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0234 1.0234 1.0358 1.0358 -0.0124 -1.20%
2025-05-13 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0358 1.0358 1.0392 1.0392 -0.0034 -0.33%
2025-05-12 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0392 1.0392 1.0098 1.0098 0.0294 2.91%
2025-05-09 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0098 1.0098 1.0349 1.0349 -0.0251 -2.43%
2025-05-08 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0349 1.0349 1.0365 1.0365 -0.0016 -0.15%
2025-05-07 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0365 1.0365 1.0473 1.0473 -0.0108 -1.03%
2025-05-06 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0473 1.0473 1.0296 1.0296 0.0177 1.72%
2025-04-30 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0296 1.0296 0.9925 0.9925 0.0371 3.74%
2025-04-29 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9925 0.9925 0.9747 0.9747 0.0178 1.83%
2025-04-28 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9747 0.9747 0.9831 0.9831 -0.0084 -0.85%
2025-04-25 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9831 0.9831 0.9820 0.9820 0.0011 0.11%
2025-04-24 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9820 0.9820 0.9920 0.9920 -0.0100 -1.01%
2025-04-23 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9920 0.9920 0.9540 0.9540 0.0380 3.98%
2025-04-22 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9540 0.9540 0.9666 0.9666 -0.0126 -1.30%
2025-04-21 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9666 0.9666 0.9381 0.9381 0.0285 3.04%
2025-04-18 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9381 0.9381 0.9408 0.9408 -0.0027 -0.29%
2025-04-17 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9408 0.9408 0.9436 0.9436 -0.0028 -0.30%
2025-04-16 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9436 0.9436 0.9544 0.9544 -0.0108 -1.13%
2025-04-15 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9544 0.9544 0.9539 0.9539 0.0005 0.05%
2025-04-14 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9539 0.9539 0.9488 0.9488 0.0051 0.54%
2025-04-11 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9488 0.9488 0.9259 0.9259 0.0229 2.47%
2025-04-10 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9259 0.9259 0.8993 0.8993 0.0266 2.96%
2025-04-09 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.8993 0.8993 0.8791 0.8791 0.0202 2.30%
2025-04-08 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.8791 0.8791 0.9044 0.9044 -0.0253 -2.80%
2025-04-07 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9044 0.9044 1.0184 1.0184 -0.1140 -11.19%
2025-04-03 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0184 1.0184 1.0509 1.0509 -0.0325 -3.09%
2025-04-02 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0509 1.0509 1.0481 1.0481 0.0028 0.27%
2025-04-01 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0481 1.0481 1.0583 1.0583 -0.0102 -0.96%
2025-03-31 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0583 1.0583 1.0626 1.0626 -0.0043 -0.40%
2025-03-28 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0626 1.0626 1.0686 1.0686 -0.0060 -0.56%
2025-03-27 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0686 1.0686 1.0729 1.0729 -0.0043 -0.40%
2025-03-26 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0729 1.0729 1.0656 1.0656 0.0073 0.69%
2025-03-25 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0656 1.0656 1.0890 1.0890 -0.0234 -2.15%
2025-03-24 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0890 1.0890 1.0883 1.0883 0.0007 0.06%
2025-03-21 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0883 1.0883 1.1324 1.1324 -0.0441 -3.89%
2025-03-20 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1324 1.1324 1.1424 1.1424 -0.0100 -0.88%
2025-03-19 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1424 1.1424 1.1467 1.1467 -0.0043 -0.37%
2025-03-18 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1467 1.1467 1.1441 1.1441 0.0026 0.23%
2025-03-17 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1441 1.1441 1.1434 1.1434 0.0007 0.06%
2025-03-14 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1434 1.1434 1.1036 1.1036 0.0398 3.61%
2025-03-13 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1036 1.1036 1.1525 1.1525 -0.0489 -4.24%
2025-03-12 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1525 1.1525 1.1525 1.1525 0.0000 0.00%
2025-03-11 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1525 1.1525 1.1662 1.1662 -0.0137 -1.17%
2025-03-10 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1662 1.1662 1.1818 1.1818 -0.0156 -1.32%
2025-03-07 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1818 1.1818 1.1869 1.1869 -0.0051 -0.43%
2025-03-06 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1869 1.1869 1.1546 1.1546 0.0323 2.80%
2025-03-05 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1546 1.1546 1.1391 1.1391 0.0155 1.36%
2025-03-04 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1391 1.1391 1.1089 1.1089 0.0302 2.72%
2025-03-03 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1089 1.1089 1.1191 1.1191 -0.0102 -0.91%
2025-02-28 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1191 1.1191 1.1928 1.1928 -0.0737 -6.18%
2025-02-27 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1928 1.1928 1.2039 1.2039 -0.0111 -0.92%
2025-02-26 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.2039 1.2039 1.1927 1.1927 0.0112 0.94%
2025-02-25 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1927 1.1927 1.1986 1.1986 -0.0059 -0.49%
2025-02-24 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1986 1.1986 1.2070 1.2070 -0.0084 -0.70%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽債券 1.0230 0.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%