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中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)(科創(chuàng)中金)基金凈值查詢(501080)

今天最新凈值 0.9884 -0.0078 -0.7800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9640 -0.0244 -2.4679%
  • 累計(jì)凈值：0.9884
  • 成立日期：2019-07-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4560億
  • 最近資產(chǎn)：2.54億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：許忠海 丁楊 蘭蘭
近一周中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)|科創(chuàng)中金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)(501080)基金累計(jì)收益率-3.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9764 0.9764 0.9884 0.9884 -0.0120 -1.21%
2025-05-22 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9884 0.9884 0.9962 0.9962 -0.0078 -0.78%
2025-05-21 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9962 0.9962 1.0010 1.0010 -0.0048 -0.48%
2025-05-20 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0010 1.0010 1.0026 1.0026 -0.0016 -0.16%
2025-05-19 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0026 1.0026 1.0110 1.0110 -0.0084 -0.83%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%