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中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)(科創(chuàng)中金)基金凈值查詢(501080)

今天最新凈值 0.9884 -0.0078 -0.7800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9640 -0.0244 -2.4679%
  • 累計凈值：0.9884
  • 成立日期：2019-07-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4560億
  • 最近資產(chǎn)：2.54億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：許忠海 丁楊 蘭蘭
近一年中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)|科創(chuàng)中金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)(501080)基金累計收益率-0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9764 0.9764 0.9884 0.9884 -0.0120 -1.21%
2025-05-22 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9884 0.9884 0.9962 0.9962 -0.0078 -0.78%
2025-05-21 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9962 0.9962 1.0010 1.0010 -0.0048 -0.48%
2025-05-20 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0010 1.0010 1.0026 1.0026 -0.0016 -0.16%
2025-05-19 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0026 1.0026 1.0110 1.0110 -0.0084 -0.83%
2025-05-16 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0110 1.0110 1.0015 1.0015 0.0095 0.95%
2025-05-15 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0015 1.0015 1.0234 1.0234 -0.0219 -2.14%
2025-05-14 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0234 1.0234 1.0358 1.0358 -0.0124 -1.20%
2025-05-13 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0358 1.0358 1.0392 1.0392 -0.0034 -0.33%
2025-05-12 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0392 1.0392 1.0098 1.0098 0.0294 2.91%
2025-05-09 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0098 1.0098 1.0349 1.0349 -0.0251 -2.43%
2025-05-08 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0349 1.0349 1.0365 1.0365 -0.0016 -0.15%
2025-05-07 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0365 1.0365 1.0473 1.0473 -0.0108 -1.03%
2025-05-06 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0473 1.0473 1.0296 1.0296 0.0177 1.72%
2025-04-30 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0296 1.0296 0.9925 0.9925 0.0371 3.74%
2025-04-29 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9925 0.9925 0.9747 0.9747 0.0178 1.83%
2025-04-28 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9747 0.9747 0.9831 0.9831 -0.0084 -0.85%
2025-04-25 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9831 0.9831 0.9820 0.9820 0.0011 0.11%
2025-04-24 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9820 0.9820 0.9920 0.9920 -0.0100 -1.01%
2025-04-23 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9920 0.9920 0.9540 0.9540 0.0380 3.98%
2025-04-22 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9540 0.9540 0.9666 0.9666 -0.0126 -1.30%
2025-04-21 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9666 0.9666 0.9381 0.9381 0.0285 3.04%
2025-04-18 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9381 0.9381 0.9408 0.9408 -0.0027 -0.29%
2025-04-17 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9408 0.9408 0.9436 0.9436 -0.0028 -0.30%
2025-04-16 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9436 0.9436 0.9544 0.9544 -0.0108 -1.13%
2025-04-15 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9544 0.9544 0.9539 0.9539 0.0005 0.05%
2025-04-14 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9539 0.9539 0.9488 0.9488 0.0051 0.54%
2025-04-11 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9488 0.9488 0.9259 0.9259 0.0229 2.47%
2025-04-10 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9259 0.9259 0.8993 0.8993 0.0266 2.96%
2025-04-09 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.8993 0.8993 0.8791 0.8791 0.0202 2.30%
2025-04-08 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.8791 0.8791 0.9044 0.9044 -0.0253 -2.80%
2025-04-07 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9044 0.9044 1.0184 1.0184 -0.1140 -11.19%
2025-04-03 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0184 1.0184 1.0509 1.0509 -0.0325 -3.09%
2025-04-02 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0509 1.0509 1.0481 1.0481 0.0028 0.27%
2025-04-01 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0481 1.0481 1.0583 1.0583 -0.0102 -0.96%
2025-03-31 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0583 1.0583 1.0626 1.0626 -0.0043 -0.40%
2025-03-28 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0626 1.0626 1.0686 1.0686 -0.0060 -0.56%
2025-03-27 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0686 1.0686 1.0729 1.0729 -0.0043 -0.40%
2025-03-26 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0729 1.0729 1.0656 1.0656 0.0073 0.69%
2025-03-25 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0656 1.0656 1.0890 1.0890 -0.0234 -2.15%
2025-03-24 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0890 1.0890 1.0883 1.0883 0.0007 0.06%
2025-03-21 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0883 1.0883 1.1324 1.1324 -0.0441 -3.89%
2025-03-20 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1324 1.1324 1.1424 1.1424 -0.0100 -0.88%
2025-03-19 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1424 1.1424 1.1467 1.1467 -0.0043 -0.37%
2025-03-18 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1467 1.1467 1.1441 1.1441 0.0026 0.23%
2025-03-17 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1441 1.1441 1.1434 1.1434 0.0007 0.06%
2025-03-14 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1434 1.1434 1.1036 1.1036 0.0398 3.61%
2025-03-13 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1036 1.1036 1.1525 1.1525 -0.0489 -4.24%
2025-03-12 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1525 1.1525 1.1525 1.1525 0.0000 0.00%
2025-03-11 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1525 1.1525 1.1662 1.1662 -0.0137 -1.17%
2025-03-10 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1662 1.1662 1.1818 1.1818 -0.0156 -1.32%
2025-03-07 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1818 1.1818 1.1869 1.1869 -0.0051 -0.43%
2025-03-06 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1869 1.1869 1.1546 1.1546 0.0323 2.80%
2025-03-05 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1546 1.1546 1.1391 1.1391 0.0155 1.36%
2025-03-04 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1391 1.1391 1.1089 1.1089 0.0302 2.72%
2025-03-03 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1089 1.1089 1.1191 1.1191 -0.0102 -0.91%
2025-02-28 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1191 1.1191 1.1928 1.1928 -0.0737 -6.18%
2025-02-27 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1928 1.1928 1.2039 1.2039 -0.0111 -0.92%
2025-02-26 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.2039 1.2039 1.1927 1.1927 0.0112 0.94%
2025-02-25 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1927 1.1927 1.1986 1.1986 -0.0059 -0.49%
2025-02-24 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1986 1.1986 1.2070 1.2070 -0.0084 -0.70%
2025-02-21 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.2070 1.2070 1.1749 1.1749 0.0321 2.73%
2025-02-20 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1749 1.1749 1.1600 1.1600 0.0149 1.28%
2025-02-19 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1600 1.1600 1.1161 1.1161 0.0439 3.93%
2025-02-18 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1161 1.1161 1.1462 1.1462 -0.0301 -2.63%
2025-02-17 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1462 1.1462 1.1311 1.1311 0.0151 1.33%
2025-02-14 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1311 1.1311 1.1289 1.1289 0.0022 0.19%
2025-02-13 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1289 1.1289 1.1661 1.1661 -0.0372 -3.19%
2025-02-12 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1661 1.1661 1.1497 1.1497 0.0164 1.43%
2025-02-11 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1497 1.1497 1.1564 1.1564 -0.0067 -0.58%
2025-02-10 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1564 1.1564 1.1555 1.1555 0.0009 0.08%
2025-02-07 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1555 1.1555 1.1488 1.1488 0.0067 0.58%
2025-02-06 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1488 1.1488 1.1073 1.1073 0.0415 3.75%
2025-02-05 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1073 1.1073 1.0884 1.0884 0.0189 1.74%
2025-01-27 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0884 1.0884 1.1158 1.1158 -0.0274 -2.46%
2025-01-22 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1022 1.1022 1.0916 1.0916 0.0106 0.97%
2025-01-14 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0655 1.0655 1.0189 1.0189 0.0466 4.57%
2025-01-13 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0189 1.0189 1.0245 1.0245 -0.0056 -0.55%
2025-01-10 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0245 1.0245 1.0298 1.0298 -0.0053 -0.51%
2025-01-09 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0298 1.0298 1.0146 1.0146 0.0152 1.50%
2025-01-08 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2025-01-07 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0145 1.0145 0.9700 0.9700 0.0445 4.59%
2025-01-06 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9700 0.9700 0.9735 0.9735 -0.0035 -0.36%
2025-01-03 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9735 0.9735 0.9949 0.9949 -0.0214 -2.15%
2025-01-02 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9949 0.9949 1.0189 1.0189 -0.0240 -2.36%
2024-12-31 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0189 1.0189 1.0561 1.0561 -0.0372 -3.52%
2024-12-26 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0700 1.0700 1.0489 1.0489 0.0211 2.01%
2024-12-25 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0489 1.0489 1.0597 1.0597 -0.0108 -1.02%
2024-12-24 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0597 1.0597 1.0473 1.0473 0.0124 1.18%
2024-12-23 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0473 1.0473 1.0812 1.0812 -0.0339 -3.14%
2024-12-20 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0812 1.0812 1.0628 1.0628 0.0184 1.73%
2024-12-19 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0628 1.0628 1.0506 1.0506 0.0122 1.16%
2024-12-18 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0506 1.0506 1.0343 1.0343 0.0163 1.58%
2024-12-17 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0343 1.0343 1.0468 1.0468 -0.0125 -1.19%
2024-12-16 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0468 1.0468 1.0689 1.0689 -0.0221 -2.07%
2024-12-13 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0689 1.0689 1.0899 1.0899 -0.0210 -1.93%
2024-12-12 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0899 1.0899 1.0888 1.0888 0.0011 0.10%
2024-12-11 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0888 1.0888 1.0817 1.0817 0.0071 0.66%
2024-12-10 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0817 1.0817 1.0732 1.0732 0.0085 0.79%
2024-12-09 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0732 1.0732 1.0852 1.0852 -0.0120 -1.11%
2024-12-06 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0852 1.0852 1.0710 1.0710 0.0142 1.33%
2024-12-05 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0710 1.0710 1.0579 1.0579 0.0131 1.24%
2024-12-04 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0579 1.0579 1.0640 1.0640 -0.0061 -0.57%
2024-12-03 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0640 1.0640 1.0745 1.0745 -0.0105 -0.98%
2024-12-02 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0745 1.0745 1.0596 1.0596 0.0149 1.41%
2024-11-29 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0596 1.0596 1.0337 1.0337 0.0259 2.51%
2024-11-28 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0337 1.0337 1.0456 1.0456 -0.0119 -1.14%
2024-11-27 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0456 1.0456 1.0161 1.0161 0.0295 2.90%
2024-11-26 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0161 1.0161 1.0223 1.0223 -0.0062 -0.61%
2024-11-25 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0223 1.0223 1.0411 1.0411 -0.0188 -1.81%
2024-11-22 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0411 1.0411 1.0712 1.0712 -0.0301 -2.81%
2024-11-21 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0712 1.0712 1.0740 1.0740 -0.0028 -0.26%
2024-11-20 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0740 1.0740 1.0599 1.0599 0.0141 1.33%
2024-11-19 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0599 1.0599 1.0363 1.0363 0.0236 2.28%
2024-11-18 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0363 1.0363 1.0670 1.0670 -0.0307 -2.88%
2024-11-15 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0670 1.0670 1.1094 1.1094 -0.0424 -3.82%
2024-11-14 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1094 1.1094 1.1467 1.1467 -0.0373 -3.25%
2024-11-13 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1467 1.1467 1.1274 1.1274 0.0193 1.71%
2024-11-12 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1274 1.1274 1.1411 1.1411 -0.0137 -1.20%
2024-11-11 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1411 1.1411 1.1028 1.1028 0.0383 3.47%
2024-11-08 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1028 1.1028 1.1035 1.1035 -0.0007 -0.06%
2024-11-07 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1035 1.1035 1.0906 1.0906 0.0129 1.18%
2024-11-06 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0906 1.0906 1.1031 1.1031 -0.0125 -1.13%
2024-11-05 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1031 1.1031 1.0723 1.0723 0.0308 2.87%
2024-11-04 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0723 1.0723 1.0511 1.0511 0.0212 2.02%
2024-11-01 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0511 1.0511 1.0764 1.0764 -0.0253 -2.35%
2024-10-31 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0764 1.0764 1.0715 1.0715 0.0049 0.46%
2024-10-30 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0715 1.0715 1.0661 1.0661 0.0054 0.51%
2024-10-29 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0661 1.0661 1.0769 1.0769 -0.0108 -1.00%
2024-10-28 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0769 1.0769 1.0794 1.0794 -0.0025 -0.23%
2024-10-25 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0794 1.0794 1.0736 1.0736 0.0058 0.54%
2024-10-24 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0736 1.0736 1.0797 1.0797 -0.0061 -0.56%
2024-10-23 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0797 1.0797 1.0974 1.0974 -0.0177 -1.61%
2024-10-22 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0974 1.0974 1.0954 1.0954 0.0020 0.18%
2024-10-21 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0954 1.0954 1.0813 1.0813 0.0141 1.30%
2024-10-18 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0813 1.0813 1.0086 1.0086 0.0727 7.21%
2024-10-17 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0086 1.0086 0.9995 0.9995 0.0091 0.91%
2024-10-16 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9995 0.9995 1.0215 1.0215 -0.0220 -2.15%
2024-10-15 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0215 1.0215 1.0391 1.0391 -0.0176 -1.69%
2024-10-14 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0391 1.0391 0.9981 0.9981 0.0410 4.11%
2024-10-11 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9981 0.9981 1.0456 1.0456 -0.0475 -4.54%
2024-10-10 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0456 1.0456 1.0840 1.0840 -0.0384 -3.54%
2024-10-09 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0840 1.0840 1.1710 1.1710 -0.0870 -7.43%
2024-10-08 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1710 1.1710 1.0342 1.0342 0.1368 13.23%
2024-09-30 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0342 1.0342 0.9283 0.9283 0.1059 11.41%
2024-09-27 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9283 0.9283 0.8842 0.8842 0.0441 4.99%
2024-09-26 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.8842 0.8842 0.8688 0.8688 0.0154 1.77%
2024-09-25 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.8688 0.8688 0.8682 0.8682 0.0006 0.07%
2024-09-24 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.8682 0.8682 0.8248 0.8248 0.0434 5.26%
2024-09-23 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.8248 0.8248 0.8291 0.8291 -0.0043 -0.52%
2024-09-20 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.8291 0.8291 0.8257 0.8257 0.0034 0.41%
2024-09-19 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.8257 0.8257 0.8297 0.8297 -0.0040 -0.48%
2024-09-13 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.8448 0.8448 0.8331 0.8331 0.0117 1.40%
2024-09-12 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.8331 0.8331 0.8407 0.8407 -0.0076 -0.90%
2024-09-11 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.8407 0.8407 0.8460 0.8460 -0.0053 -0.63%
2024-09-10 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.8460 0.8460 0.8394 0.8394 0.0066 0.79%
2024-09-09 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.8394 0.8394 0.8412 0.8412 -0.0018 -0.21%
2024-09-06 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.8412 0.8412 0.8628 0.8628 -0.0216 -2.50%
2024-09-05 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.8628 0.8628 0.8700 0.8700 -0.0072 -0.83%
2024-09-03 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.8928 0.8928 0.8933 0.8933 -0.0005 -0.06%
2024-09-02 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.8933 0.8933 0.9252 0.9252 -0.0319 -3.45%
2024-08-30 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9252 0.9252 0.8816 0.8816 0.0436 4.95%
2024-08-29 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.8816 0.8816 0.8746 0.8746 0.0070 0.80%
2024-08-28 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.8746 0.8746 0.8738 0.8738 0.0008 0.09%
2024-08-27 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.8738 0.8738 0.8946 0.8946 -0.0208 -2.33%
2024-08-26 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.8946 0.8946 0.9045 0.9045 -0.0099 -1.09%
2024-08-23 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9045 0.9045 0.9093 0.9093 -0.0048 -0.53%
2024-08-22 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9093 0.9093 0.9195 0.9195 -0.0102 -1.11%
2024-08-21 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9195 0.9195 0.9035 0.9035 0.0160 1.77%
2024-08-20 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9035 0.9035 0.9103 0.9103 -0.0068 -0.75%
2024-08-19 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9103 0.9103 0.9146 0.9146 -0.0043 -0.47%
2024-08-16 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9146 0.9146 0.9038 0.9038 0.0108 1.19%
2024-08-15 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9038 0.9038 0.9065 0.9065 -0.0027 -0.30%
2024-08-14 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9065 0.9065 0.9115 0.9115 -0.0050 -0.55%
2024-08-13 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9115 0.9115 0.8995 0.8995 0.0120 1.33%
2024-08-12 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.8995 0.8995 0.8993 0.8993 0.0002 0.02%
2024-08-09 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.8993 0.8993 0.8850 0.8850 0.0143 1.62%
2024-08-08 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.8850 0.8850 0.8838 0.8838 0.0012 0.14%
2024-08-07 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.8838 0.8838 0.8915 0.8915 -0.0077 -0.86%
2024-08-06 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.8915 0.8915 0.8741 0.8741 0.0174 1.99%
2024-08-05 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.8741 0.8741 0.9367 0.9367 -0.0626 -6.68%
2024-08-01 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9772 0.9772 0.9788 0.9788 -0.0016 -0.16%
2024-07-31 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9788 0.9788 0.9536 0.9536 0.0252 2.64%
2024-07-30 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9536 0.9536 0.9660 0.9660 -0.0124 -1.28%
2024-07-29 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9660 0.9660 0.9570 0.9570 0.0090 0.94%
2024-07-26 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9570 0.9570 0.9411 0.9411 0.0159 1.69%
2024-07-25 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9411 0.9411 0.9712 0.9712 -0.0301 -3.10%
2024-07-24 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9712 0.9712 0.9781 0.9781 -0.0069 -0.71%
2024-07-23 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9781 0.9781 1.0090 1.0090 -0.0309 -3.06%
2024-07-22 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0090 1.0090 1.0055 1.0055 0.0035 0.35%
2024-07-19 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0055 1.0055 1.0179 1.0179 -0.0124 -1.22%
2024-07-18 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0179 1.0179 1.0265 1.0265 -0.0086 -0.84%
2024-07-16 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0664 1.0664 1.0192 1.0192 0.0472 4.63%
2024-07-15 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0192 1.0192 1.0203 1.0203 -0.0011 -0.11%
2024-07-12 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0203 1.0203 1.0393 1.0393 -0.0190 -1.83%
2024-07-11 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0393 1.0393 1.0325 1.0325 0.0068 0.66%
2024-07-10 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0325 1.0325 1.0206 1.0206 0.0119 1.17%
2024-07-09 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0206 1.0206 0.9664 0.9664 0.0542 5.61%
2024-07-08 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9664 0.9664 0.9587 0.9587 0.0077 0.80%
2024-07-05 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9587 0.9587 0.9597 0.9597 -0.0010 -0.10%
2024-07-04 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9597 0.9597 0.9628 0.9628 -0.0031 -0.32%
2024-07-03 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9628 0.9628 0.9677 0.9677 -0.0049 -0.51%
2024-07-02 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9677 0.9677 0.9848 0.9848 -0.0171 -1.74%
2024-07-01 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9848 0.9848 0.9755 0.9755 0.0093 0.95%
2024-06-30 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9754 0.9754 0.9755 0.9755 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9755 0.9755 0.9617 0.9617 0.0138 1.43%
2024-06-27 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9617 0.9617 0.9708 0.9708 -0.0091 -0.94%
2024-06-26 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9708 0.9708 0.9413 0.9413 0.0295 3.13%
2024-06-25 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9413 0.9413 0.9642 0.9642 -0.0229 -2.38%
2024-06-24 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9642 0.9642 0.9855 0.9855 -0.0213 -2.16%
2024-06-21 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9855 0.9855 0.9847 0.9847 0.0008 0.08%
2024-06-20 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9847 0.9847 0.9974 0.9974 -0.0127 -1.27%
2024-06-19 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9974 0.9974 1.0028 1.0028 -0.0054 -0.54%
2024-06-18 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0028 1.0028 0.9925 0.9925 0.0103 1.04%
2024-06-17 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9925 0.9925 0.9793 0.9793 0.0132 1.35%
2024-06-14 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9793 0.9793 0.9615 0.9615 0.0178 1.85%
2024-06-13 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9615 0.9615 0.9484 0.9484 0.0131 1.38%
2024-06-12 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9484 0.9484 0.9423 0.9423 0.0061 0.65%
2024-06-11 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9423 0.9423 0.9329 0.9329 0.0094 1.01%
2024-06-07 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9329 0.9329 0.9527 0.9527 -0.0198 -2.08%
2024-06-06 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9527 0.9527 0.9433 0.9433 0.0094 1.00%
2024-06-05 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9433 0.9433 0.9533 0.9533 -0.0100 -1.05%
2024-06-04 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9533 0.9533 0.9513 0.9513 0.0020 0.21%
2024-06-03 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9513 0.9513 0.9414 0.9414 0.0099 1.05%
2024-05-31 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9414 0.9414 0.9416 0.9416 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9416 0.9416 0.9426 0.9426 -0.0010 -0.11%
2024-05-29 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9426 0.9426 0.9426 0.9426 0.0000 0.00%
2024-05-28 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9426 0.9426 0.9642 0.9642 -0.0216 -2.24%
2024-05-27 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9642 0.9642 0.9559 0.9559 0.0083 0.87%
2024-05-24 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9559 0.9559 0.9799 0.9799 -0.0240 -2.45%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%