中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)(科創(chuàng)中金)基金凈值查詢(501080)
今天最新凈值
0.9884
-0.0078 -0.7800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9640
-0.0244 -2.4679%
- 累計(jì)凈值：0.9884
- 成立日期：2019-07-11
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.4560億
- 最近資產(chǎn)：2.54億
- 基金公司：中金基金
- 基金經(jīng)理：許忠海 丁楊 蘭蘭
近一月中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)|科創(chuàng)中金基金凈值查詢
近一月,中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)(501080)基金累計(jì)收益率6.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
501080 |
中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) |
0.9764 |
0.9764 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0120 |
-1.21% |
| 2025-05-22 |
501080 |
中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) |
0.9884 |
0.9884 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0078 |
-0.78% |
| 2025-05-21 |
501080 |
中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) |
0.9962 |
0.9962 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-05-20 |
501080 |
中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) |
1.0010 |
1.0010 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-19 |
501080 |
中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) |
1.0026 |
1.0026 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0084 |
-0.83% |
| 2025-05-16 |
501080 |
中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) |
1.0110 |
1.0110 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0095 |
0.95% |
| 2025-05-15 |
501080 |
中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) |
1.0015 |
1.0015 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0219 |
-2.14% |
| 2025-05-14 |
501080 |
中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) |
1.0234 |
1.0234 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0124 |
-1.20% |
| 2025-05-13 |
501080 |
中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) |
1.0358 |
1.0358 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-05-12 |
501080 |
中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) |
1.0392 |
1.0392 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0294 |
2.91% |
|
|
| 2025-05-09 |
501080 |
中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) |
1.0098 |
1.0098 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0251 |
-2.43% |
| 2025-05-08 |
501080 |
中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) |
1.0349 |
1.0349 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-07 |
501080 |
中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) |
1.0365 |
1.0365 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0108 |
-1.03% |
| 2025-05-06 |
501080 |
中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) |
1.0473 |
1.0473 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0177 |
1.72% |
| 2025-04-30 |
501080 |
中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) |
1.0296 |
1.0296 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0371 |
3.74% |
| 2025-04-29 |
501080 |
中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) |
0.9925 |
0.9925 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0178 |
1.83% |
| 2025-04-28 |
501080 |
中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) |
0.9747 |
0.9747 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0084 |
-0.85% |
| 2025-04-25 |
501080 |
中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) |
0.9831 |
0.9831 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
501080 |
中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) |
0.9820 |
0.9820 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0100 |
-1.01% |
