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南方瑞合定開(kāi)混合(LOF)(南方瑞合)基金凈值查詢(501062)

今天最新凈值 1.6540 0.0003 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6380 -0.0160 -0.9686%
  • 累計(jì)凈值：2.0740
  • 成立日期：2018-09-06
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7192億
  • 最近資產(chǎn)：5.61億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：史博 惲雷
近半年南方瑞合定開(kāi)混合(LOF)|南方瑞合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方瑞合定開(kāi)混合(LOF)(501062)基金累計(jì)收益率25.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.6448 2.0648 1.6540 2.0740 -0.0092 -0.56%
2025-05-22 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.6540 2.0740 1.6537 2.0737 0.0003 0.02%
2025-05-21 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.6537 2.0737 1.6422 2.0622 0.0115 0.70%
2025-05-20 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.6422 2.0622 1.6193 2.0393 0.0229 1.41%
2025-05-19 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.6193 2.0393 1.6059 2.0259 0.0134 0.83%
2025-05-16 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.6059 2.0259 1.6026 2.0226 0.0033 0.21%
2025-05-15 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.6026 2.0226 1.6011 2.0211 0.0015 0.09%
2025-05-14 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.6011 2.0211 1.5967 2.0167 0.0044 0.28%
2025-05-13 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5967 2.0167 1.5923 2.0123 0.0044 0.28%
2025-05-12 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5923 2.0123 1.5961 2.0161 -0.0038 -0.24%
2025-05-09 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5961 2.0161 1.5792 1.9992 0.0169 1.07%
2025-05-08 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5792 1.9992 1.5951 2.0151 -0.0159 -1.00%
2025-05-07 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5951 2.0151 1.6032 2.0232 -0.0081 -0.51%
2025-05-06 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.6032 2.0232 1.5925 2.0125 0.0107 0.67%
2025-04-30 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5925 2.0125 1.5798 1.9998 0.0127 0.80%
2025-04-29 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5798 1.9998 1.5636 1.9836 0.0162 1.04%
2025-04-28 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5636 1.9836 1.5516 1.9716 0.0120 0.77%
2025-04-25 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5516 1.9716 1.5568 1.9768 -0.0052 -0.33%
2025-04-24 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5568 1.9768 1.5480 1.9680 0.0088 0.57%
2025-04-23 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5480 1.9680 1.5367 1.9567 0.0113 0.74%
2025-04-22 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5367 1.9567 1.5107 1.9307 0.0260 1.72%
2025-04-21 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5107 1.9307 1.4836 1.9036 0.0271 1.83%
2025-04-18 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.4836 1.9036 1.4832 1.9032 0.0004 0.03%
2025-04-17 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.4832 1.9032 1.4820 1.9020 0.0012 0.08%
2025-04-16 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.4820 1.9020 1.4975 1.9175 -0.0155 -1.04%
2025-04-15 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.4975 1.9175 1.4985 1.9185 -0.0010 -0.07%
2025-04-14 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.4985 1.9185 1.4580 1.8780 0.0405 2.78%
2025-04-11 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.4580 1.8780 1.4335 1.8535 0.0245 1.71%
2025-04-10 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.4335 1.8535 1.3975 1.8175 0.0360 2.58%
2025-04-09 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3975 1.8175 1.3679 1.7879 0.0296 2.16%
2025-04-08 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3679 1.7879 1.3481 1.7681 0.0198 1.47%
2025-04-07 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3481 1.7681 1.5131 1.9331 -0.1650 -10.90%
2025-04-03 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5131 1.9331 1.5252 1.9452 -0.0121 -0.79%
2025-04-02 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5252 1.9452 1.5175 1.9375 0.0077 0.51%
2025-04-01 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5175 1.9375 1.5091 1.9291 0.0084 0.56%
2025-03-31 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5091 1.9291 1.5146 1.9346 -0.0055 -0.36%
2025-03-28 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5146 1.9346 1.5201 1.9401 -0.0055 -0.36%
2025-03-27 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5201 1.9401 1.5037 1.9237 0.0164 1.09%
2025-03-26 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5037 1.9237 1.4922 1.9122 0.0115 0.77%
2025-03-25 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.4922 1.9122 1.5195 1.9395 -0.0273 -1.80%
2025-03-24 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5195 1.9395 1.5019 1.9219 0.0176 1.17%
2025-03-21 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5019 1.9219 1.5323 1.9523 -0.0304 -1.98%
2025-03-20 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5323 1.9523 1.5580 1.9780 -0.0257 -1.65%
2025-03-19 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5580 1.9780 1.5616 1.9816 -0.0036 -0.23%
2025-03-18 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5616 1.9816 1.5439 1.9639 0.0177 1.15%
2025-03-17 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5439 1.9639 1.5314 1.9514 0.0125 0.82%
2025-03-14 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5314 1.9514 1.5048 1.9248 0.0266 1.77%
2025-03-13 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5048 1.9248 1.5189 1.9389 -0.0141 -0.93%
2025-03-12 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5189 1.9389 1.5264 1.9464 -0.0075 -0.49%
2025-03-11 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5264 1.9464 1.5180 1.9380 0.0084 0.55%
2025-03-10 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5180 1.9380 1.5311 1.9511 -0.0131 -0.86%
2025-03-07 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5311 1.9511 1.5428 1.9628 -0.0117 -0.76%
2025-03-06 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5428 1.9628 1.5283 1.9483 0.0145 0.95%
2025-03-05 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5283 1.9483 1.4995 1.9195 0.0288 1.92%
2025-03-04 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.4995 1.9195 1.5052 1.9252 -0.0057 -0.38%
2025-03-03 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5052 1.9252 1.4996 1.9196 0.0056 0.37%
2025-02-28 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.4996 1.9196 1.5511 1.9711 -0.0515 -3.32%
2025-02-27 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5511 1.9711 1.5401 1.9601 0.0110 0.71%
2025-02-26 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5401 1.9601 1.5131 1.9331 0.0270 1.78%
2025-02-25 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5131 1.9331 1.5187 1.9387 -0.0056 -0.37%
2025-02-24 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5187 1.9387 1.5284 1.9484 -0.0097 -0.63%
2025-02-21 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5284 1.9484 1.4964 1.9164 0.0320 2.14%
2025-02-20 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.4964 1.9164 1.5074 1.9274 -0.0110 -0.73%
2025-02-19 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5074 1.9274 1.4901 1.9101 0.0173 1.16%
2025-02-18 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.4901 1.9101 1.4848 1.9048 0.0053 0.36%
2025-02-17 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.4848 1.9048 1.4923 1.9123 -0.0075 -0.50%
2025-02-14 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.4923 1.9123 1.4689 1.8889 0.0234 1.59%
2025-02-13 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.4689 1.8889 1.4906 1.9106 -0.0217 -1.46%
2025-02-12 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.4906 1.9106 1.4625 1.8825 0.0281 1.92%
2025-02-11 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.4625 1.8825 1.4659 1.8859 -0.0034 -0.23%
2025-02-10 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.4659 1.8859 1.4443 1.8643 0.0216 1.50%
2025-02-07 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.4443 1.8643 1.4276 1.8476 0.0167 1.17%
2025-02-06 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.4276 1.8476 1.4001 1.8201 0.0275 1.96%
2025-02-05 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.4001 1.8201 1.3826 1.8026 0.0175 1.27%
2025-01-27 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3826 1.8026 1.3916 1.8116 -0.0090 -0.65%
2025-01-22 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3829 1.8029 1.3891 1.8091 -0.0062 -0.45%
2025-01-14 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3437 1.7637 1.3091 1.7291 0.0346 2.64%
2025-01-13 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3091 1.7291 1.3260 1.7460 -0.0169 -1.27%
2025-01-10 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3260 1.7460 1.3436 1.7636 -0.0176 -1.31%
2025-01-09 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3436 1.7636 1.3400 1.7600 0.0036 0.27%
2025-01-08 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3400 1.7600 1.3487 1.7687 -0.0087 -0.65%
2025-01-07 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3487 1.7687 1.3511 1.7711 -0.0024 -0.18%
2025-01-06 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3511 1.7711 1.3448 1.7648 0.0063 0.47%
2025-01-03 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3448 1.7648 1.3445 1.7645 0.0003 0.02%
2025-01-02 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3445 1.7645 1.3694 1.7894 -0.0249 -1.82%
2024-12-31 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3694 1.7894 1.3811 1.8011 -0.0117 -0.85%
2024-12-26 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3746 1.7946 1.3737 1.7937 0.0009 0.07%
2024-12-25 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3737 1.7937 1.3828 1.8028 -0.0091 -0.66%
2024-12-24 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3828 1.8028 1.3614 1.7814 0.0214 1.57%
2024-12-23 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3614 1.7814 1.3622 1.7822 -0.0008 -0.06%
2024-12-20 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3622 1.7822 1.3629 1.7829 -0.0007 -0.05%
2024-12-19 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3629 1.7829 1.3611 1.7811 0.0018 0.13%
2024-12-18 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3611 1.7811 1.3580 1.7780 0.0031 0.23%
2024-12-17 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3580 1.7780 1.3609 1.7809 -0.0029 -0.21%
2024-12-16 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3609 1.7809 1.3694 1.7894 -0.0085 -0.62%
2024-12-13 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3694 1.7894 1.3732 1.7932 -0.0038 -0.28%
2024-12-12 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3732 1.7932 1.3594 1.7794 0.0138 1.02%
2024-12-11 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3594 1.7794 1.3589 1.7789 0.0005 0.04%
2024-12-10 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3589 1.7789 1.3615 1.7815 -0.0026 -0.19%
2024-12-09 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3615 1.7815 1.3511 1.7711 0.0104 0.77%
2024-12-06 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3511 1.7711 1.3405 1.7605 0.0106 0.79%
2024-12-05 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3405 1.7605 1.3366 1.7566 0.0039 0.29%
2024-12-04 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3366 1.7566 1.3522 1.7722 -0.0156 -1.15%
2024-12-03 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3522 1.7722 1.3495 1.7695 0.0027 0.20%
2024-12-02 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3495 1.7695 1.3313 1.7513 0.0182 1.37%
2024-11-29 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3313 1.7513 1.3137 1.7337 0.0176 1.34%
2024-11-28 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3137 1.7337 1.3243 1.7443 -0.0106 -0.80%
2024-11-27 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3243 1.7443 1.3013 1.7213 0.0230 1.77%
2024-11-26 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3013 1.7213 1.3219 1.7419 -0.0206 -1.56%
2024-11-25 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3219 1.7419 1.3151 1.7351 0.0068 0.52%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%