南方瑞合定開(kāi)混合(LOF)(南方瑞合)基金凈值查詢(501062)
今天最新凈值
1.6537
0.0115 0.7000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6419
-0.0121 -0.7332%
- 累計(jì)凈值：2.0737
- 成立日期：2018-09-06
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.7192億
- 最近資產(chǎn)：5.61億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：史博 惲雷
近一月南方瑞合定開(kāi)混合(LOF)|南方瑞合基金凈值查詢
近一月,南方瑞合定開(kāi)混合(LOF)(501062)基金累計(jì)收益率9.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
501062 |
南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) |
1.6540 |
2.0740 |
1.6537 |
2.0737 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
501062 |
南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) |
1.6537 |
2.0737 |
1.6422 |
2.0622 |
0.0115 |
0.70% |
| 2025-05-20 |
501062 |
南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) |
1.6422 |
2.0622 |
1.6193 |
2.0393 |
0.0229 |
1.41% |
| 2025-05-19 |
501062 |
南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) |
1.6193 |
2.0393 |
1.6059 |
2.0259 |
0.0134 |
0.83% |
| 2025-05-16 |
501062 |
南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) |
1.6059 |
2.0259 |
1.6026 |
2.0226 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-05-15 |
501062 |
南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) |
1.6026 |
2.0226 |
1.6011 |
2.0211 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-05-14 |
501062 |
南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) |
1.6011 |
2.0211 |
1.5967 |
2.0167 |
0.0044 |
0.28% |
| 2025-05-13 |
501062 |
南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) |
1.5967 |
2.0167 |
1.5923 |
2.0123 |
0.0044 |
0.28% |
| 2025-05-12 |
501062 |
南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) |
1.5923 |
2.0123 |
1.5961 |
2.0161 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2025-05-09 |
501062 |
南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) |
1.5961 |
2.0161 |
1.5792 |
1.9992 |
0.0169 |
1.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
501062 |
南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) |
1.5792 |
1.9992 |
1.5951 |
2.0151 |
-0.0159 |
-1.00% |
| 2025-05-07 |
501062 |
南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) |
1.5951 |
2.0151 |
1.6032 |
2.0232 |
-0.0081 |
-0.51% |
| 2025-05-06 |
501062 |
南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) |
1.6032 |
2.0232 |
1.5925 |
2.0125 |
0.0107 |
0.67% |
| 2025-04-30 |
501062 |
南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) |
1.5925 |
2.0125 |
1.5798 |
1.9998 |
0.0127 |
0.80% |
| 2025-04-29 |
501062 |
南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) |
1.5798 |
1.9998 |
1.5636 |
1.9836 |
0.0162 |
1.04% |
| 2025-04-28 |
501062 |
南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) |
1.5636 |
1.9836 |
1.5516 |
1.9716 |
0.0120 |
0.77% |
| 2025-04-25 |
501062 |
南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) |
1.5516 |
1.9716 |
1.5568 |
1.9768 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2025-04-24 |
501062 |
南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) |
1.5568 |
1.9768 |
1.5480 |
1.9680 |
0.0088 |
0.57% |
| 2025-04-23 |
501062 |
南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) |
1.5480 |
1.9680 |
1.5367 |
1.9567 |
0.0113 |
0.74% |
