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南方瑞合定開(kāi)混合(LOF)(南方瑞合)基金凈值查詢(501062)

今天最新凈值 1.6422 0.0229 1.4100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6491 -0.0046 -0.2793%
  • 累計(jì)凈值：2.0622
  • 成立日期：2018-09-06
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7192億
  • 最近資產(chǎn)：5.61億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：史博 惲雷
近一季南方瑞合定開(kāi)混合(LOF)|南方瑞合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方瑞合定開(kāi)混合(LOF)(501062)基金累計(jì)收益率9.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.6537 2.0737 1.6422 2.0622 0.0115 0.70%
2025-05-20 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.6422 2.0622 1.6193 2.0393 0.0229 1.41%
2025-05-19 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.6193 2.0393 1.6059 2.0259 0.0134 0.83%
2025-05-16 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.6059 2.0259 1.6026 2.0226 0.0033 0.21%
2025-05-15 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.6026 2.0226 1.6011 2.0211 0.0015 0.09%
2025-05-14 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.6011 2.0211 1.5967 2.0167 0.0044 0.28%
2025-05-13 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5967 2.0167 1.5923 2.0123 0.0044 0.28%
2025-05-12 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5923 2.0123 1.5961 2.0161 -0.0038 -0.24%
2025-05-09 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5961 2.0161 1.5792 1.9992 0.0169 1.07%
2025-05-08 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5792 1.9992 1.5951 2.0151 -0.0159 -1.00%
2025-05-07 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5951 2.0151 1.6032 2.0232 -0.0081 -0.51%
2025-05-06 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.6032 2.0232 1.5925 2.0125 0.0107 0.67%
2025-04-30 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5925 2.0125 1.5798 1.9998 0.0127 0.80%
2025-04-29 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5798 1.9998 1.5636 1.9836 0.0162 1.04%
2025-04-28 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5636 1.9836 1.5516 1.9716 0.0120 0.77%
2025-04-25 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5516 1.9716 1.5568 1.9768 -0.0052 -0.33%
2025-04-24 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5568 1.9768 1.5480 1.9680 0.0088 0.57%
2025-04-23 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5480 1.9680 1.5367 1.9567 0.0113 0.74%
2025-04-22 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5367 1.9567 1.5107 1.9307 0.0260 1.72%
2025-04-21 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5107 1.9307 1.4836 1.9036 0.0271 1.83%
2025-04-18 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.4836 1.9036 1.4832 1.9032 0.0004 0.03%
2025-04-17 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.4832 1.9032 1.4820 1.9020 0.0012 0.08%
2025-04-16 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.4820 1.9020 1.4975 1.9175 -0.0155 -1.04%
2025-04-15 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.4975 1.9175 1.4985 1.9185 -0.0010 -0.07%
2025-04-14 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.4985 1.9185 1.4580 1.8780 0.0405 2.78%
2025-04-11 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.4580 1.8780 1.4335 1.8535 0.0245 1.71%
2025-04-10 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.4335 1.8535 1.3975 1.8175 0.0360 2.58%
2025-04-09 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3975 1.8175 1.3679 1.7879 0.0296 2.16%
2025-04-08 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3679 1.7879 1.3481 1.7681 0.0198 1.47%
2025-04-07 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.3481 1.7681 1.5131 1.9331 -0.1650 -10.90%
2025-04-03 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5131 1.9331 1.5252 1.9452 -0.0121 -0.79%
2025-04-02 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5252 1.9452 1.5175 1.9375 0.0077 0.51%
2025-04-01 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5175 1.9375 1.5091 1.9291 0.0084 0.56%
2025-03-31 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5091 1.9291 1.5146 1.9346 -0.0055 -0.36%
2025-03-28 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5146 1.9346 1.5201 1.9401 -0.0055 -0.36%
2025-03-27 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5201 1.9401 1.5037 1.9237 0.0164 1.09%
2025-03-26 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5037 1.9237 1.4922 1.9122 0.0115 0.77%
2025-03-25 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.4922 1.9122 1.5195 1.9395 -0.0273 -1.80%
2025-03-24 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5195 1.9395 1.5019 1.9219 0.0176 1.17%
2025-03-21 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5019 1.9219 1.5323 1.9523 -0.0304 -1.98%
2025-03-20 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5323 1.9523 1.5580 1.9780 -0.0257 -1.65%
2025-03-19 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5580 1.9780 1.5616 1.9816 -0.0036 -0.23%
2025-03-18 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5616 1.9816 1.5439 1.9639 0.0177 1.15%
2025-03-17 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5439 1.9639 1.5314 1.9514 0.0125 0.82%
2025-03-14 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5314 1.9514 1.5048 1.9248 0.0266 1.77%
2025-03-13 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5048 1.9248 1.5189 1.9389 -0.0141 -0.93%
2025-03-12 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5189 1.9389 1.5264 1.9464 -0.0075 -0.49%
2025-03-11 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5264 1.9464 1.5180 1.9380 0.0084 0.55%
2025-03-10 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5180 1.9380 1.5311 1.9511 -0.0131 -0.86%
2025-03-07 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5311 1.9511 1.5428 1.9628 -0.0117 -0.76%
2025-03-06 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5428 1.9628 1.5283 1.9483 0.0145 0.95%
2025-03-05 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5283 1.9483 1.4995 1.9195 0.0288 1.92%
2025-03-04 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.4995 1.9195 1.5052 1.9252 -0.0057 -0.38%
2025-03-03 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5052 1.9252 1.4996 1.9196 0.0056 0.37%
2025-02-28 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.4996 1.9196 1.5511 1.9711 -0.0515 -3.32%
2025-02-27 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5511 1.9711 1.5401 1.9601 0.0110 0.71%
2025-02-26 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5401 1.9601 1.5131 1.9331 0.0270 1.78%
2025-02-25 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5131 1.9331 1.5187 1.9387 -0.0056 -0.37%
2025-02-24 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.5187 1.9387 1.5284 1.9484 -0.0097 -0.63%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%