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南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合(南方隆元)基金凈值查詢(202007)

今天最新凈值 0.7824 0.0057 0.7300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7869 -0.0010 -0.1211%
  • 累計(jì)凈值：1.2934
  • 成立日期：2007-11-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：5.000億份
  • 最近份額：11.0807億
  • 最近資產(chǎn)：8.67億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：蔣秋潔
近一周南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合|南方隆元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合(202007)基金累計(jì)收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7879 1.2989 0.7824 1.2934 0.0055 0.70%
2025-05-20 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7824 1.2934 0.7767 1.2877 0.0057 0.73%
2025-05-19 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7767 1.2877 0.7769 1.2879 -0.0002 -0.03%
2025-05-16 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7769 1.2879 0.7781 1.2891 -0.0012 -0.15%
2025-05-15 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7781 1.2891 0.7849 1.2959 -0.0068 -0.87%