南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合(南方隆元)基金凈值查詢(202007)
今天最新凈值
0.7767
-0.0002 -0.0300%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7907
0.0083 1.0592%
- 累計(jì)凈值：1.2877
- 成立日期：2007-11-09
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：5.000億份
- 最近份額：11.0807億
- 最近資產(chǎn)：8.67億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：蔣秋潔
近一月南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合|南方隆元基金凈值查詢
近一月,南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合(202007)基金累計(jì)收益率3.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
202007 |
南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 |
0.7824 |
1.2934 |
0.7767 |
1.2877 |
0.0057 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
202007 |
南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 |
0.7767 |
1.2877 |
0.7769 |
1.2879 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
202007 |
南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 |
0.7769 |
1.2879 |
0.7781 |
1.2891 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
202007 |
南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 |
0.7781 |
1.2891 |
0.7849 |
1.2959 |
-0.0068 |
-0.87% |
| 2025-05-14 |
202007 |
南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 |
0.7849 |
1.2959 |
0.7834 |
1.2944 |
0.0015 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
202007 |
南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 |
0.7834 |
1.2944 |
0.7856 |
1.2966 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2025-05-12 |
202007 |
南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 |
0.7856 |
1.2966 |
0.7748 |
1.2858 |
0.0108 |
1.39% |
| 2025-05-09 |
202007 |
南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 |
0.7748 |
1.2858 |
0.7804 |
1.2914 |
-0.0056 |
-0.72% |
| 2025-05-08 |
202007 |
南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 |
0.7804 |
1.2914 |
0.7787 |
1.2897 |
0.0017 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
202007 |
南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 |
0.7787 |
1.2897 |
0.7750 |
1.2860 |
0.0037 |
0.48% |
|
|
| 2025-05-06 |
202007 |
南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 |
0.7750 |
1.2860 |
0.7656 |
1.2766 |
0.0094 |
1.23% |
| 2025-04-30 |
202007 |
南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 |
0.7656 |
1.2766 |
0.7620 |
1.2730 |
0.0036 |
0.47% |
| 2025-04-29 |
202007 |
南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 |
0.7620 |
1.2730 |
0.7592 |
1.2702 |
0.0028 |
0.37% |
| 2025-04-28 |
202007 |
南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 |
0.7592 |
1.2702 |
0.7613 |
1.2723 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
202007 |
南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 |
0.7613 |
1.2723 |
0.7597 |
1.2707 |
0.0016 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
202007 |
南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 |
0.7597 |
1.2707 |
0.7620 |
1.2730 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2025-04-23 |
202007 |
南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 |
0.7620 |
1.2730 |
0.7575 |
1.2685 |
0.0045 |
0.59% |
| 2025-04-22 |
202007 |
南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 |
0.7575 |
1.2685 |
0.7585 |
1.2695 |
-0.0010 |
-0.13% |
