南方隆元產業(yè)主題混合(南方隆元)基金凈值查詢(202007)
今天最新凈值
0.7879
0.0055 0.7000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.7857
-0.0022 -0.2731%
- 累計凈值：1.2989
- 成立日期：2007-11-09
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：5.000億份
- 最近份額：11.0807億
- 最近資產：8.67億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經理：蔣秋潔
近一年南方隆元產業(yè)主題混合|南方隆元基金凈值查詢
近一年,南方隆元產業(yè)主題混合(202007)基金累計收益率4.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7838 |
1.2948 |
0.7879 |
1.2989 |
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-0.52% |
| 2025-05-21 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7879 |
1.2989 |
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1.2934 |
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0.70% |
| 2025-05-20 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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0.73% |
| 2025-05-19 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7767 |
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| 2025-05-16 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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| 2025-05-15 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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| 2025-05-14 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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| 2025-05-13 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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|
|
| 2025-05-08 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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| 2025-05-07 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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| 2025-04-29 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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0.37% |
| 2025-04-28 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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| 2025-04-25 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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| 2025-04-24 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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1.2707 |
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-0.30% |
| 2025-04-23 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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| 2025-04-22 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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-0.13% |
| 2025-04-21 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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| 2025-04-18 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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0.01% |
| 2025-04-17 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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| 2025-04-15 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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|
|
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202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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| 2025-04-11 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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| 2025-04-10 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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| 2025-04-09 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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| 2025-04-08 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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| 2025-04-07 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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1.2245 |
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-8.02% |
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202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7757 |
1.2867 |
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-0.0167 |
-2.11% |
| 2025-04-02 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7924 |
1.3034 |
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-0.55% |
| 2025-04-01 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7968 |
1.3078 |
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0.05% |
| 2025-03-31 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7964 |
1.3074 |
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1.3090 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2025-03-28 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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-0.68% |
| 2025-03-27 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.8035 |
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| 2025-03-26 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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1.3115 |
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-0.15% |
| 2025-03-25 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.8017 |
1.3127 |
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1.3131 |
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-0.05% |
| 2025-03-24 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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| 2025-03-21 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7966 |
1.3076 |
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1.3227 |
-0.0151 |
-1.86% |
| 2025-03-20 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.8117 |
1.3227 |
0.8160 |
1.3270 |
-0.0043 |
-0.53% |
| 2025-03-19 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.8160 |
1.3270 |
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1.3237 |
0.0033 |
0.41% |
| 2025-03-18 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.8127 |
1.3237 |
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0.0051 |
0.63% |
| 2025-03-17 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.8076 |
1.3186 |
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-0.32% |
| 2025-03-14 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.8102 |
1.3212 |
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1.94% |
| 2025-03-13 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7948 |
1.3058 |
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-0.58% |
| 2025-03-12 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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-0.45% |
| 2025-03-11 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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-0.06% |
| 2025-03-10 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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0.0021 |
0.26% |
| 2025-03-07 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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1.3119 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-03-06 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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1.3119 |
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1.3024 |
0.0095 |
1.20% |
| 2025-03-05 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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1.3024 |
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1.2993 |
0.0031 |
0.39% |
| 2025-03-04 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7883 |
1.2993 |
0.7874 |
1.2984 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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1.2984 |
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1.2943 |
0.0041 |
0.52% |
| 2025-02-28 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7833 |
1.2943 |
0.7982 |
1.3092 |
-0.0149 |
-1.87% |
| 2025-02-27 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7982 |
1.3092 |
0.7984 |
1.3094 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
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1.3094 |
0.7935 |
1.3045 |
0.0049 |
0.62% |
| 2025-02-25 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7935 |
1.3045 |
0.8028 |
1.3138 |
-0.0093 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.8028 |
1.3138 |
0.8038 |
1.3148 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.8038 |
1.3148 |
0.7950 |
1.3060 |
0.0088 |
1.11% |
| 2025-02-20 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7950 |
1.3060 |
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1.3009 |
0.0051 |
0.65% |
| 2025-02-19 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7899 |
1.3009 |
0.7799 |
1.2909 |
0.0100 |
1.28% |
| 2025-02-18 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7799 |
1.2909 |
0.7850 |
1.2960 |
-0.0051 |
-0.65% |
| 2025-02-17 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7850 |
1.2960 |
0.7857 |
1.2967 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-02-14 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7857 |
1.2967 |
0.7773 |
1.2883 |
0.0084 |
1.08% |
| 2025-02-13 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7773 |
1.2883 |
0.7848 |
1.2958 |
-0.0075 |
-0.96% |
| 2025-02-12 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7848 |
1.2958 |
0.7809 |
1.2919 |
0.0039 |
0.50% |
| 2025-02-11 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7809 |
1.2919 |
0.7814 |
1.2924 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7814 |
1.2924 |
0.7821 |
1.2931 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7821 |
1.2931 |
0.7727 |
1.2837 |
0.0094 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7727 |
1.2837 |
0.7612 |
1.2722 |
0.0115 |
1.51% |
| 2025-02-05 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7612 |
1.2722 |
0.7712 |
1.2822 |
-0.0100 |
-1.30% |
| 2025-01-27 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7712 |
1.2822 |
0.7726 |
1.2836 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2025-01-22 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7691 |
1.2801 |
0.7750 |
1.2860 |
-0.0059 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7591 |
1.2701 |
0.7400 |
1.2510 |
0.0191 |
2.58% |
| 2025-01-13 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7400 |
1.2510 |
0.7437 |
1.2547 |
-0.0037 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7437 |
1.2547 |
0.7488 |
1.2598 |
-0.0051 |
-0.68% |
| 2025-01-09 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7488 |
1.2598 |
0.7478 |
1.2588 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-01-08 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7478 |
1.2588 |
0.7470 |
1.2580 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7470 |
1.2580 |
0.7398 |
1.2508 |
0.0072 |
0.97% |
| 2025-01-06 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7398 |
1.2508 |
0.7405 |
1.2515 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7405 |
1.2515 |
0.7487 |
1.2597 |
-0.0082 |
-1.10% |
| 2025-01-02 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7487 |
1.2597 |
0.7671 |
1.2781 |
-0.0184 |
-2.40% |
| 2024-12-31 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7671 |
1.2781 |
0.7746 |
1.2856 |
-0.0075 |
-0.97% |
| 2024-12-26 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7743 |
1.2853 |
0.7724 |
1.2834 |
0.0019 |
0.25% |
| 2024-12-25 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7724 |
1.2834 |
0.7758 |
1.2868 |
-0.0034 |
-0.44% |
| 2024-12-24 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7758 |
1.2868 |
0.7660 |
1.2770 |
0.0098 |
1.28% |
| 2024-12-23 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7660 |
1.2770 |
0.7691 |
1.2801 |
-0.0031 |
-0.40% |
| 2024-12-20 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7691 |
1.2801 |
0.7697 |
1.2807 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-12-19 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7697 |
1.2807 |
0.7705 |
1.2815 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7705 |
1.2815 |
0.7663 |
1.2773 |
0.0042 |
0.55% |
| 2024-12-17 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7663 |
1.2773 |
0.7646 |
1.2756 |
0.0017 |
0.22% |
| 2024-12-16 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7646 |
1.2756 |
0.7743 |
1.2853 |
-0.0097 |
-1.25% |
| 2024-12-13 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7743 |
1.2853 |
0.7889 |
1.2999 |
-0.0146 |
-1.85% |
| 2024-12-12 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7889 |
1.2999 |
0.7807 |
1.2917 |
0.0082 |
1.05% |
| 2024-12-11 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7807 |
1.2917 |
0.7813 |
1.2923 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-12-10 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7813 |
1.2923 |
0.7757 |
1.2867 |
0.0056 |
0.72% |
| 2024-12-09 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7757 |
1.2867 |
0.7757 |
1.2867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7757 |
1.2867 |
0.7655 |
1.2765 |
0.0102 |
1.33% |
| 2024-12-05 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7655 |
1.2765 |
0.7678 |
1.2788 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2024-12-04 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7678 |
1.2788 |
0.7715 |
1.2825 |
-0.0037 |
-0.48% |
| 2024-12-03 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7715 |
1.2825 |
0.7738 |
1.2848 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2024-12-02 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7738 |
1.2848 |
0.7661 |
1.2771 |
0.0077 |
1.01% |
| 2024-11-29 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7661 |
1.2771 |
0.7579 |
1.2689 |
0.0082 |
1.08% |
| 2024-11-28 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7579 |
1.2689 |
0.7640 |
1.2750 |
-0.0061 |
-0.80% |
| 2024-11-27 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7640 |
1.2750 |
0.7496 |
1.2606 |
0.0144 |
1.92% |
| 2024-11-26 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7496 |
1.2606 |
0.7543 |
1.2653 |
-0.0047 |
-0.62% |
| 2024-11-25 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7543 |
1.2653 |
0.7539 |
1.2649 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7539 |
1.2649 |
0.7743 |
1.2853 |
-0.0204 |
-2.63% |
| 2024-11-21 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7743 |
1.2853 |
0.7749 |
1.2859 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-11-20 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7749 |
1.2859 |
0.7704 |
1.2814 |
0.0045 |
0.58% |
| 2024-11-19 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7704 |
1.2814 |
0.7611 |
1.2721 |
0.0093 |
1.22% |
| 2024-11-18 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7611 |
1.2721 |
0.7683 |
1.2793 |
-0.0072 |
-0.94% |
| 2024-11-15 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7683 |
1.2793 |
0.7831 |
1.2941 |
-0.0148 |
-1.89% |
| 2024-11-14 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7831 |
1.2941 |
0.7973 |
1.3083 |
-0.0142 |
-1.78% |
| 2024-11-13 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7973 |
1.3083 |
0.7945 |
1.3055 |
0.0028 |
0.35% |
| 2024-11-12 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7945 |
1.3055 |
0.7983 |
1.3093 |
-0.0038 |
-0.48% |
| 2024-11-11 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7983 |
1.3093 |
0.7909 |
1.3019 |
0.0074 |
0.94% |
| 2024-11-08 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7909 |
1.3019 |
0.7938 |
1.3048 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2024-11-07 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7938 |
1.3048 |
0.7828 |
1.2938 |
0.0110 |
1.41% |
| 2024-11-06 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7828 |
1.2938 |
0.7905 |
1.3015 |
-0.0077 |
-0.97% |
| 2024-11-05 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7905 |
1.3015 |
0.7759 |
1.2869 |
0.0146 |
1.88% |
| 2024-11-04 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7759 |
1.2869 |
0.7640 |
1.2750 |
0.0119 |
1.56% |
| 2024-11-01 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7640 |
1.2750 |
0.7638 |
1.2748 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-10-31 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7638 |
1.2748 |
0.7687 |
1.2797 |
-0.0049 |
-0.64% |
| 2024-10-30 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7687 |
1.2797 |
0.7733 |
1.2843 |
-0.0046 |
-0.59% |
| 2024-10-29 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7733 |
1.2843 |
0.7803 |
1.2913 |
-0.0070 |
-0.90% |
| 2024-10-28 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7803 |
1.2913 |
0.7799 |
1.2909 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-10-25 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7799 |
1.2909 |
0.7717 |
1.2827 |
0.0082 |
1.06% |
| 2024-10-24 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7717 |
1.2827 |
0.7792 |
1.2902 |
-0.0075 |
-0.96% |
| 2024-10-23 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7792 |
1.2902 |
0.7784 |
1.2894 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-10-22 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7784 |
1.2894 |
0.7743 |
1.2853 |
0.0041 |
0.53% |
| 2024-10-21 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7743 |
1.2853 |
0.7712 |
1.2822 |
0.0031 |
0.40% |
| 2024-10-18 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7712 |
1.2822 |
0.7477 |
1.2587 |
0.0235 |
3.14% |
| 2024-10-17 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7477 |
1.2587 |
0.7534 |
1.2644 |
-0.0057 |
-0.76% |
| 2024-10-16 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7534 |
1.2644 |
0.7582 |
1.2692 |
-0.0048 |
-0.63% |
| 2024-10-15 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7582 |
1.2692 |
0.7751 |
1.2861 |
-0.0169 |
-2.18% |
| 2024-10-14 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7751 |
1.2861 |
0.7630 |
1.2740 |
0.0121 |
1.59% |
| 2024-10-11 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7630 |
1.2740 |
0.7872 |
1.2982 |
-0.0242 |
-3.07% |
| 2024-10-10 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7872 |
1.2982 |
0.7808 |
1.2918 |
0.0064 |
0.82% |
| 2024-10-09 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7808 |
1.2918 |
0.8351 |
1.3461 |
-0.0543 |
-6.50% |
| 2024-10-08 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.8351 |
1.3461 |
0.7912 |
1.3022 |
0.0439 |
5.55% |
| 2024-09-30 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7912 |
1.3022 |
0.7342 |
1.2452 |
0.0570 |
7.76% |
| 2024-09-27 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7342 |
1.2452 |
0.7040 |
1.2150 |
0.0302 |
4.29% |
| 2024-09-26 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7040 |
1.2150 |
0.6812 |
1.1922 |
0.0228 |
3.35% |
| 2024-09-25 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6812 |
1.1922 |
0.6770 |
1.1880 |
0.0042 |
0.62% |
| 2024-09-24 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6770 |
1.1880 |
0.6560 |
1.1670 |
0.0210 |
3.20% |
| 2024-09-23 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6560 |
1.1670 |
0.6556 |
1.1666 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-09-20 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6556 |
1.1666 |
0.6564 |
1.1674 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-09-19 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6564 |
1.1674 |
0.6513 |
1.1623 |
0.0051 |
0.78% |
| 2024-09-18 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6513 |
1.1623 |
0.6487 |
1.1597 |
0.0026 |
0.40% |
| 2024-09-13 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6487 |
1.1597 |
0.6542 |
1.1652 |
-0.0055 |
-0.84% |
| 2024-09-12 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6542 |
1.1652 |
0.6585 |
1.1695 |
-0.0043 |
-0.65% |
| 2024-09-11 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6585 |
1.1695 |
0.6536 |
1.1646 |
0.0049 |
0.75% |
| 2024-09-10 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6536 |
1.1646 |
0.6525 |
1.1635 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-09-09 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6525 |
1.1635 |
0.6592 |
1.1702 |
-0.0067 |
-1.02% |
| 2024-09-06 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6592 |
1.1702 |
0.6670 |
1.1780 |
-0.0078 |
-1.17% |
| 2024-09-05 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6670 |
1.1780 |
0.6656 |
1.1766 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-09-04 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6656 |
1.1766 |
0.6665 |
1.1775 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-09-03 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6665 |
1.1775 |
0.6611 |
1.1721 |
0.0054 |
0.82% |
| 2024-09-02 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6611 |
1.1721 |
0.6719 |
1.1829 |
-0.0108 |
-1.61% |
| 2024-08-30 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6719 |
1.1829 |
0.6607 |
1.1717 |
0.0112 |
1.70% |
| 2024-08-29 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6607 |
1.1717 |
0.6571 |
1.1681 |
0.0036 |
0.55% |
| 2024-08-28 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6571 |
1.1681 |
0.6593 |
1.1703 |
-0.0022 |
-0.33% |
| 2024-08-27 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6593 |
1.1703 |
0.6618 |
1.1728 |
-0.0025 |
-0.38% |
| 2024-08-26 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6618 |
1.1728 |
0.6625 |
1.1735 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-08-23 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6625 |
1.1735 |
0.6610 |
1.1720 |
0.0015 |
0.23% |
| 2024-08-22 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6610 |
1.1720 |
0.6625 |
1.1735 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2024-08-21 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6625 |
1.1735 |
0.6635 |
1.1745 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-08-20 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6635 |
1.1745 |
0.6693 |
1.1803 |
-0.0058 |
-0.87% |
| 2024-08-19 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6693 |
1.1803 |
0.6686 |
1.1796 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-08-16 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6686 |
1.1796 |
0.6722 |
1.1832 |
-0.0036 |
-0.54% |
| 2024-08-15 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6722 |
1.1832 |
0.6705 |
1.1815 |
0.0017 |
0.25% |
| 2024-08-14 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6705 |
1.1815 |
0.6776 |
1.1886 |
-0.0071 |
-1.05% |
| 2024-08-13 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6776 |
1.1886 |
0.6774 |
1.1884 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-08-12 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6774 |
1.1884 |
0.6767 |
1.1877 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-08-09 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6767 |
1.1877 |
0.6797 |
1.1907 |
-0.0030 |
-0.44% |
| 2024-08-08 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6797 |
1.1907 |
0.6790 |
1.1900 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-08-07 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6790 |
1.1900 |
0.6779 |
1.1889 |
0.0011 |
0.16% |
| 2024-08-06 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6779 |
1.1889 |
0.6760 |
1.1870 |
0.0019 |
0.28% |
| 2024-08-05 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6760 |
1.1870 |
0.6824 |
1.1934 |
-0.0064 |
-0.94% |
| 2024-08-02 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6824 |
1.1934 |
0.6876 |
1.1986 |
-0.0052 |
-0.76% |
| 2024-07-31 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6930 |
1.2040 |
0.6769 |
1.1879 |
0.0161 |
2.38% |
| 2024-07-30 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6769 |
1.1879 |
0.6813 |
1.1923 |
-0.0044 |
-0.65% |
| 2024-07-29 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6813 |
1.1923 |
0.6899 |
1.2009 |
-0.0086 |
-1.25% |
| 2024-07-26 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6899 |
1.2009 |
0.6840 |
1.1950 |
0.0059 |
0.86% |
| 2024-07-25 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6840 |
1.1950 |
0.6859 |
1.1969 |
-0.0019 |
-0.28% |
| 2024-07-24 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6859 |
1.1969 |
0.6919 |
1.2029 |
-0.0060 |
-0.87% |
| 2024-07-23 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6919 |
1.2029 |
0.7064 |
1.2174 |
-0.0145 |
-2.05% |
| 2024-07-22 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7064 |
1.2174 |
0.7102 |
1.2212 |
-0.0038 |
-0.54% |
| 2024-07-19 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7102 |
1.2212 |
0.7094 |
1.2204 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-07-18 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7094 |
1.2204 |
0.7039 |
1.2149 |
0.0055 |
0.78% |
| 2024-07-17 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7039 |
1.2149 |
0.7014 |
1.2124 |
0.0025 |
0.36% |
| 2024-07-16 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7014 |
1.2124 |
0.7005 |
1.2115 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-07-15 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7005 |
1.2115 |
0.7038 |
1.2148 |
-0.0033 |
-0.47% |
| 2024-07-12 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7038 |
1.2148 |
0.6989 |
1.2099 |
0.0049 |
0.70% |
| 2024-07-11 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6989 |
1.2099 |
0.6908 |
1.2018 |
0.0081 |
1.17% |
| 2024-07-10 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6908 |
1.2018 |
0.6915 |
1.2025 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-07-09 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6915 |
1.2025 |
0.6870 |
1.1980 |
0.0045 |
0.66% |
| 2024-07-08 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6870 |
1.1980 |
0.6929 |
1.2039 |
-0.0059 |
-0.85% |
| 2024-07-05 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6929 |
1.2039 |
0.6926 |
1.2036 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-07-04 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6926 |
1.2036 |
0.6949 |
1.2059 |
-0.0023 |
-0.33% |
| 2024-07-03 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6949 |
1.2059 |
0.6982 |
1.2092 |
-0.0033 |
-0.47% |
| 2024-07-02 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6982 |
1.2092 |
0.7016 |
1.2126 |
-0.0034 |
-0.48% |
| 2024-07-01 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7016 |
1.2126 |
0.6997 |
1.2107 |
0.0019 |
0.27% |
| 2024-06-28 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.6997 |
1.2107 |
0.7001 |
1.2111 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-06-27 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7001 |
1.2111 |
0.7068 |
1.2178 |
-0.0067 |
-0.95% |
| 2024-06-26 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7068 |
1.2178 |
0.7050 |
1.2160 |
0.0018 |
0.26% |
| 2024-06-25 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7050 |
1.2160 |
0.7052 |
1.2162 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-06-24 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7052 |
1.2162 |
0.7095 |
1.2205 |
-0.0043 |
-0.61% |
| 2024-06-21 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7095 |
1.2205 |
0.7110 |
1.2220 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2024-06-20 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7110 |
1.2220 |
0.7141 |
1.2251 |
-0.0031 |
-0.43% |
| 2024-06-19 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7141 |
1.2251 |
0.7187 |
1.2297 |
-0.0046 |
-0.64% |
| 2024-06-18 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7187 |
1.2297 |
0.7190 |
1.2300 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-06-17 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7190 |
1.2300 |
0.7200 |
1.2310 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-06-14 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7200 |
1.2310 |
0.7178 |
1.2288 |
0.0022 |
0.31% |
| 2024-06-13 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7178 |
1.2288 |
0.7208 |
1.2318 |
-0.0030 |
-0.42% |
| 2024-06-12 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7208 |
1.2318 |
0.7215 |
1.2325 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-06-11 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7215 |
1.2325 |
0.7253 |
1.2363 |
-0.0038 |
-0.52% |
| 2024-06-07 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7253 |
1.2363 |
0.7294 |
1.2404 |
-0.0041 |
-0.56% |
| 2024-06-06 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7294 |
1.2404 |
0.7302 |
1.2412 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-06-05 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7302 |
1.2412 |
0.7344 |
1.2454 |
-0.0042 |
-0.57% |
| 2024-06-04 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7344 |
1.2454 |
0.7285 |
1.2395 |
0.0059 |
0.81% |
| 2024-06-03 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7285 |
1.2395 |
0.7274 |
1.2384 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-05-31 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7274 |
1.2384 |
0.7302 |
1.2412 |
-0.0028 |
-0.38% |
| 2024-05-30 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7302 |
1.2412 |
0.7341 |
1.2451 |
-0.0039 |
-0.53% |
| 2024-05-29 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7341 |
1.2451 |
0.7328 |
1.2438 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-05-28 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7328 |
1.2438 |
0.7392 |
1.2502 |
-0.0064 |
-0.87% |
| 2024-05-27 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7392 |
1.2502 |
0.7371 |
1.2481 |
0.0021 |
0.28% |
| 2024-05-24 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7371 |
1.2481 |
0.7421 |
1.2531 |
-0.0050 |
-0.67% |
| 2024-05-23 |
202007 |
南方隆元產業(yè)主題混合 |
0.7421 |
1.2531 |
0.7489 |
1.2599 |
-0.0068 |
-0.91% |
