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國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A(鋼鐵母基)基金凈值查詢(168203)

今天最新凈值 1.1300 -0.0020 -0.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1163 -0.0127 -1.1251%
  • 累計(jì)凈值：1.1300
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0604億
  • 最近資產(chǎn)：1.67億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：趙菲 陳薪羽 杜超
近一周國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A|鋼鐵母基基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A(168203)基金累計(jì)收益率-0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1290 1.1290 1.1300 1.1300 -0.0010 -0.09%
2025-05-20 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1300 1.1300 1.1320 1.1320 -0.0020 -0.18%
2025-05-19 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1320 1.1320 1.1260 1.1260 0.0060 0.53%
2025-05-16 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1260 1.1260 1.1290 1.1290 -0.0030 -0.27%
2025-05-15 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1290 1.1290 1.1350 1.1350 -0.0060 -0.53%