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國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A(鋼鐵母基)基金凈值查詢(168203)

今天最新凈值 1.1300 -0.0020 -0.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1163 -0.0127 -1.1251%
  • 累計(jì)凈值：1.1300
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0604億
  • 最近資產(chǎn)：1.67億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：趙菲 陳薪羽 杜超
近一季國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A|鋼鐵母基基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A(168203)基金累計(jì)收益率2.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1290 1.1290 1.1300 1.1300 -0.0010 -0.09%
2025-05-20 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1300 1.1300 1.1320 1.1320 -0.0020 -0.18%
2025-05-19 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1320 1.1320 1.1260 1.1260 0.0060 0.53%
2025-05-16 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1260 1.1260 1.1290 1.1290 -0.0030 -0.27%
2025-05-15 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1290 1.1290 1.1350 1.1350 -0.0060 -0.53%
2025-05-14 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1350 1.1350 1.1330 1.1330 0.0020 0.18%
2025-05-13 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1330 1.1330 1.1290 1.1290 0.0040 0.35%
2025-05-12 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1290 1.1290 1.1250 1.1250 0.0040 0.36%
2025-05-09 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1250 1.1250 1.1320 1.1320 -0.0070 -0.62%
2025-05-08 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1320 1.1320 1.1360 1.1360 -0.0040 -0.35%
2025-05-07 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1360 1.1360 1.1280 1.1280 0.0080 0.71%
2025-05-06 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1280 1.1280 1.1030 1.1030 0.0250 2.27%
2025-04-30 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1030 1.1030 1.1180 1.1180 -0.0150 -1.34%
2025-04-29 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1180 1.1180 1.1200 1.1200 -0.0020 -0.18%
2025-04-28 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1200 1.1200 1.1100 1.1100 0.0100 0.90%
2025-04-25 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1100 1.1100 1.0990 1.0990 0.0110 1.00%
2025-04-24 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0990 1.0990 1.1010 1.1010 -0.0020 -0.18%
2025-04-23 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1010 1.1010 1.0980 1.0980 0.0030 0.27%
2025-04-22 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0980 1.0980 1.1010 1.1010 -0.0030 -0.27%
2025-04-21 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1010 1.1010 1.0900 1.0900 0.0110 1.01%
2025-04-18 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0900 1.0900 1.0830 1.0830 0.0070 0.65%
2025-04-17 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.00%
2025-04-16 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0830 1.0830 1.0900 1.0900 -0.0070 -0.64%
2025-04-15 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0900 1.0900 1.1000 1.1000 -0.0100 -0.91%
2025-04-14 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1000 1.1000 1.0880 1.0880 0.0120 1.10%
2025-04-11 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0880 1.0880 1.0890 1.0890 -0.0010 -0.09%
2025-04-10 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0890 1.0890 1.0730 1.0730 0.0160 1.49%
2025-04-09 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0730 1.0730 1.0670 1.0670 0.0060 0.56%
2025-04-08 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0670 1.0670 1.0580 1.0580 0.0090 0.85%
2025-04-07 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0580 1.0580 1.1590 1.1590 -0.1010 -8.71%
2025-04-03 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1590 1.1590 1.1530 1.1530 0.0060 0.52%
2025-04-02 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1530 1.1530 1.1620 1.1620 -0.0090 -0.77%
2025-04-01 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1620 1.1620 1.1450 1.1450 0.0170 1.48%
2025-03-31 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1450 1.1450 1.1560 1.1560 -0.0110 -0.95%
2025-03-28 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1560 1.1560 1.1660 1.1660 -0.0100 -0.86%
2025-03-27 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1660 1.1660 1.1810 1.1810 -0.0150 -1.27%
2025-03-26 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1810 1.1810 1.1830 1.1830 -0.0020 -0.17%
2025-03-25 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1830 1.1830 1.1830 1.1830 0.0000 0.00%
2025-03-24 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1830 1.1830 1.1890 1.1890 -0.0060 -0.50%
2025-03-21 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1890 1.1890 1.1760 1.1760 0.0130 1.11%
2025-03-20 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1760 1.1760 1.1670 1.1670 0.0090 0.77%
2025-03-19 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1670 1.1670 1.1710 1.1710 -0.0040 -0.34%
2025-03-18 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1710 1.1710 1.1750 1.1750 -0.0040 -0.34%
2025-03-17 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1750 1.1750 1.1830 1.1830 -0.0080 -0.68%
2025-03-14 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1830 1.1830 1.1910 1.1910 -0.0080 -0.67%
2025-03-13 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1910 1.1910 1.1770 1.1770 0.0140 1.19%
2025-03-12 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1770 1.1770 1.1770 1.1770 0.0000 0.00%
2025-03-11 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1770 1.1770 1.1560 1.1560 0.0210 1.82%
2025-03-10 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1560 1.1560 1.1630 1.1630 -0.0070 -0.60%
2025-03-07 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1630 1.1630 1.1490 1.1490 0.0140 1.22%
2025-03-06 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1490 1.1490 1.1510 1.1510 -0.0020 -0.17%
2025-03-05 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1510 1.1510 1.1470 1.1470 0.0040 0.35%
2025-03-04 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1470 1.1470 1.1390 1.1390 0.0080 0.70%
2025-03-03 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1390 1.1390 1.1350 1.1350 0.0040 0.35%
2025-02-28 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1350 1.1350 1.1570 1.1570 -0.0220 -1.90%
2025-02-27 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1570 1.1570 1.1490 1.1490 0.0080 0.70%
2025-02-26 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1490 1.1490 1.0980 1.0980 0.0510 4.64%
2025-02-25 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0980 1.0980 1.1010 1.1010 -0.0030 -0.27%
2025-02-24 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.00%