國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A(鋼鐵母基)基金凈值查詢(168203)
今天最新凈值
1.1290
-0.0010 -0.0900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1163
-0.0127 -1.1251%
- 累計(jì)凈值：1.1290
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.0604億
- 最近資產(chǎn)：1.67億元
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：趙菲 陳薪羽 杜超
近一月國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A|鋼鐵母基基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A(168203)基金累計(jì)收益率2.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
168203 |
國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0130 |
-1.15% |
| 2025-05-21 |
168203 |
國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-20 |
168203 |
國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-05-19 |
168203 |
國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-05-16 |
168203 |
國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-05-15 |
168203 |
國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-05-14 |
168203 |
國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
168203 |
國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-05-12 |
168203 |
國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-05-09 |
168203 |
國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0070 |
-0.62% |
|
|
| 2025-05-08 |
168203 |
國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-05-07 |
168203 |
國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0080 |
0.71% |
| 2025-05-06 |
168203 |
國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0250 |
2.27% |
| 2025-04-30 |
168203 |
國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0150 |
-1.34% |
| 2025-04-29 |
168203 |
國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-28 |
168203 |
國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0100 |
0.90% |
| 2025-04-25 |
168203 |
國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A |
1.1100 |
1.1100 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0110 |
1.00% |
| 2025-04-24 |
168203 |
國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A |
1.0990 |
1.0990 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
168203 |
國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A |
1.1010 |
1.1010 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0030 |
0.27% |
