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金鷹持久增利債券(LOF)C(持久增利)基金凈值查詢(162105)

今天最新凈值 1.3467 0.0054 0.4000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3458 -0.0021 -0.1574%
  • 累計凈值：1.8524
  • 成立日期：2012-03-09
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：4.885億份
  • 最近份額：6.7977億
  • 最近資產：2.06億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經理：林龍軍 周雅雯
近一周金鷹持久增利債券(LOF)C|持久增利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹持久增利債券(LOF)C(162105)基金累計收益率-0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.3479 1.8536 1.3467 1.8524 0.0012 0.09%
2025-05-20 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.3467 1.8524 1.3413 1.8470 0.0054 0.40%
2025-05-19 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.3413 1.8470 1.3421 1.8478 -0.0008 -0.06%
2025-05-16 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.3421 1.8478 1.3431 1.8488 -0.0010 -0.07%
2025-05-15 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.3431 1.8488 1.3496 1.8553 -0.0065 -0.48%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中?？赊D債A 0.8750 0.23%
中海可轉債C 0.8560 0.23%